Japan Engine Corp (6016) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.20 | 2.01 | 1.51 | 1.67 | 1.46 |
| יחס מהיר | 1.37 | 1.19 | 0.90 | 0.86 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.70 | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.41 |
| יחס כושר פירעון | 0.36 | 0.42 | 0.26 | 0.20 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.45 | 0.03 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.86 | 6.70 | 1.20 | 8.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.74B | 7.81B | 3.58B | 4.91B | 2.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.22 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.11 | 0.20 | 0.21 | 0.21 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.74 | 2.38 | 2.56 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 3.25 | 4.10 | 4.85 | 9.06 | 4.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 112.38 | 137.35 | 217.44 | 133.59 | 21.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.04 | 0.16 | 0.26 | 1.90 |
| חוב נושא ריבית למניה | 718.74 | 477.42 | 567.65 | 1,153.01 | 956.32 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.20 | -0.44 | -0.27 | -1.38 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 34.27% | 32.81% | 28.50% | 27.81% | 17.61% |
| שיעור EBIT | 19.94% | 21.74% | 18.99% | 16.13% | 4.76% |
| שיעור EBITDA | 23.64% | 25.05% | 21.25% | 18.64% | 7.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.57% | 18.37% | 17.64% | 10.44% | 2.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.94% | 21.61% | 18.91% | 16.06% | 4.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.66% | 16.02% | 14.99% | 12.15% | 5.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.66% | 16.02% | 14.99% | 12.15% | 5.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.65% | 74.12% | 79.26% | 75.68% | 114.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 117.20% | 117.61% | 107.22% | 153.81% | 159.35% |
| תשואה על הנכסים | 13.56% | 14.89% | 13.07% | 10.19% | 3.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 26.82% | 25.88% | 31.17% | 26.14% | 11.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 23.44% | 25.62% | 28.23% | 16.93% | 4.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.04% | 17.84% | 21.19% | 12.42% | 4.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.62% | 14.97% | 13.14% | 10.25% | 3.98% |
| תשואת רווחים | 5.12% | 4.64% | 15.13% | 22.93% | 68.15% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 4.29 | 5.00 | 4.25 | 4.89 |
| מחזור זכאים | 6.70 | 6.57 | 3.79 | 2.24 | 2.75 |
| מחזור מלאי | 2.02 | 2.30 | 2.25 | 1.55 | 1.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.43 | 3.56 | 3.38 | 5.30 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.93 | 0.87 | 0.84 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 3.22 | 3.65 | 3.26 | 3.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 219.47 | 188.36 | 138.67 | 158.57 | 156.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.43 | 85.05 | 73.04 | 85.97 | 74.69 |
| ימי מלאי | 180.50 | 158.84 | 162.03 | 235.25 | 214.34 |
| ימי אשראי מספקים | 54.46 | 55.54 | 96.41 | 162.66 | 132.89 |
| מחזור תפעולי | 273.93 | 243.89 | 235.07 | 321.23 | 289.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 304.34 | 805.23 | 139.95 | 894.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -29.92 | 287.51 | -135.48 | 514.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 334.26 | 517.72 | 275.43 | 380.33 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | 0.36 | -0.97 | 0.57 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.74 | 1.41 | 0.42 | 2.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 1.56 | 0.51 | 2.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 1.43 | 0.12 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.23 | 0.02 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.24% | 8.43% | -3.41% | 121.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.65 | 21.55 | 6.61 | 4.36 | 1.47 |
| מכפיל מכירות | 3.27 | 3.45 | 0.99 | 0.53 | 0.08 |
| מכפיל הון | 4.91 | 5.58 | 2.06 | 1.14 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -408.72 | 11.86 | -29.35 | 0.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 40.19 | 4.23 | 28.41 | 0.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.21 | 2.16 | 0.09 | 0.02 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.91 | 5.58 | 2.06 | 1.14 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | 13.56 | 13.58 | 4.23 | 2.57 | -0.36 |
| שווי חברה | 91.69B | 101.06B | 25.91B | 10.04B | -422.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.49 | 13.58 | 4.23 | 2.57 | -0.36 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.19 | 3.40 | 0.90 | 0.48 | -0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -402.86 | 10.75 | -26.51 | -0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 39.61 | 3.84 | 25.67 | -0.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,268.33 | 2,172.81 | 1,636.03 | 3,437.12 | 2,592.87 |
| הון עצמי למניה | 2,288.95 | 2,193.49 | 1,655.66 | 3,488.61 | 2,627.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.24 | -0.15 |
| הכנסות למניה | 3,430.24 | 3,543.43 | 3,442.65 | 7,503.26 | 5,455.76 |
| רווח נקי למניה | 571.57 | 567.58 | 516.01 | 911.79 | 289.40 |
| נטל מס | 0.73 | 0.74 | 0.79 | 0.76 | 1.15 |
| נטל ריבית | 1.15 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.11 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.54 | 1.56 | 0.15 | 3.55 |
הנתונים מוצגים ב-JPY