Japan Engine Corp (6016) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 6.75B | 391.13M | 2.50B | 1.80B |
| רווח נקי | 4.76B | 4.33B | 2.55B | 808.85M | 539.99M |
| פחת והפחתות | 983.53M | 651.26M | 526.34M | 438.01M | 404.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.85B | 93.85M | -3.22B | 883.93M | 781.22M |
| יתרת לקוחות | -1.15B | -483.68M | -2.17B | 609.35M | 177.50M |
| מלאי | 474.49M | 596.15M | -2.38B | -1.95B | 280.03M |
| יתרת ספקים | -2.41B | -1.30B | 2.17B | 905.03M | 589.29M |
| הון חוזר אחר | 236.02M | 1.28B | -847.23M | 1.32B | -265.60M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -340.89M | 1.68B | 540.95M | 369.58M | 77.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.11B | -4.70B | -761.91M | -1.06B | -269.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.88B | -4.42B | -769.75M | -1.06B | -266.40M |
| רכישות, נטו | 2.13M | 920.00K | 3.36M | 847.00K | 2.01M |
| רכישת השקעות | -215.35M | -266.38M | 0 | 0 | -4.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.11M | -18.75M | 4.48M | 6.00K | -1.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.42B | 1.08B | 389.47M | -1.26B | -247.81M |
| פירעון חוב | -1.07B | 1.53B | 553.69M | -1.20B | -192.26M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.13M | -766.00K | -1.92M | -70.00K | -148.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -635.09M | -446.10M | -162.30M | -68.05M | -55.40M |
| פעילויות מימון אחרות | 289.74M | -2.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 7.41B | 4.28B | 4.26B | 4.09B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K | -90.41M |
| שינוי נטו במזומנים | -1.98B | 3.13B | 18.68M | 174.27M | 1.20B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.41B | 4.28B | 4.26B | 4.09B | 2.89B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.43B | 7.41B | 4.28B | 4.26B | 4.09B |
| תזרים מזומנים חופשי | -250.86M | 2.41B | -293.40M | 1.44B | 1.60B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55B | 6.75B | 391.13M | 2.50B | 1.80B |
| הוצאות הוניות | -2.80B | -4.34B | -684.53M | -1.06B | -201.65M |
הנתונים מוצגים ב-JPY