NHK Spring Co., Ltd. (5991) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.01 | 2.01 | 2.05 | 2.10 | 1.97 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.51 | 1.57 | 1.62 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.50 | 0.54 | 0.57 | 0.43 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.27 | 0.21 | 0.25 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.29 | 0.39 | 0.37 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.48 | 1.48 | 2.11 | 4.26 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 105.09B | 105.09B | 126.78B | 112.97B | 97.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.15 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.74 | 1.69 | 1.70 | 1.74 |
| יחס כיסוי חוב | 2.09 | 2.09 | 1.60 | 4.33 | 2.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 135.48 | 135.48 | 74.81 | 188.33 | 110.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 339.07 | 339.07 | 321.08 | 226.69 | 226.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.28 | -0.54 | -0.61 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.10% | 14.10% | 13.92% | 11.66% | 11.66% |
| שיעור EBIT | 7.48% | 7.48% | 6.23% | 7.43% | 4.41% |
| שיעור EBITDA | 11.14% | 11.14% | 9.96% | 11.17% | 8.58% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.51% | 6.51% | 5.60% | 4.52% | 4.16% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.44% | 7.44% | 6.16% | 7.41% | 4.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.01% | 6.01% | 3.41% | 5.11% | 3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.23% | 6.23% | 3.50% | 5.18% | 3.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.79% | 80.79% | 55.38% | 68.96% | 71.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.29% | 114.29% | 109.88% | 163.99% | 105.11% |
| תשואה על הנכסים | 6.80% | 6.80% | 3.82% | 5.68% | 3.55% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.81% | 11.81% | 6.47% | 9.68% | 6.17% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.14% | 10.14% | 8.66% | 6.83% | 6.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.91% | 7.91% | 4.60% | 4.63% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.83% | 6.83% | 3.85% | 5.70% | 3.57% |
| תשואת רווחים | 13.99% | 13.99% | 5.67% | 11.83% | 9.98% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.82 | 4.82 | 4.71 | 4.63 | 4.72 |
| מחזור זכאים | 6.14 | 6.14 | 6.89 | 6.84 | 5.58 |
| מחזור מלאי | 7.05 | 7.05 | 7.32 | 7.80 | 6.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.33 | 4.33 | 4.14 | 4.39 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 1.13 | 1.12 | 1.11 | 1.14 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.05 | 4.05 | 4.03 | 4.19 | 4.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.06 | 68.06 | 74.50 | 72.27 | 66.44 |
| ימי אשראי לקוחות | 75.78 | 75.78 | 77.57 | 78.80 | 77.27 |
| ימי מלאי | 51.75 | 51.75 | 49.88 | 46.81 | 54.53 |
| ימי אשראי מספקים | 59.47 | 59.47 | 52.95 | 53.34 | 65.37 |
| מחזור תפעולי | 127.53 | 127.53 | 127.46 | 125.62 | 131.81 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 259.94 | 259.94 | 382.09 | 294.94 | 59.92 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 63.22 | 63.22 | 185.53 | 144.96 | -58.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 196.72 | 196.72 | 196.56 | 149.98 | 118.44 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.49 | 0.49 | -0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.03 | 1.03 | 1.42 | 1.60 | 0.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.32 | 1.32 | 1.94 | 1.97 | 0.51 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.77 | 1.20 | 1.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.94% | 3.94% | 7.65% | 9.89% | -6.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.15 | 7.15 | 17.63 | 8.46 | 10.02 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.43 | 0.60 | 0.43 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 0.82 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 25.40 | 25.40 | 13.07 | 10.11 | -16.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.18 | 6.18 | 6.34 | 4.97 | 15.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.24 | 0.24 | -0.45 | 0.10 | -0.31 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.84 | 0.84 | 1.14 | 0.82 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 3.57 | 3.57 | 5.50 | 3.26 | 3.27 |
| שווי חברה | 319.27B | 319.27B | 447.39B | 279.21B | 194.18B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.57 | 3.57 | 5.50 | 3.26 | 3.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.40 | 0.55 | 0.36 | 0.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 23.56 | 23.56 | 11.90 | 8.52 | -14.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.73 | 5.73 | 5.78 | 4.19 | 14.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,959.35 | 1,959.35 | 2,176.46 | 1,845.13 | 1,590.70 |
| הון עצמי למניה | 1,902.11 | 1,902.11 | 2,124.13 | 1,790.77 | 1,532.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.43 | 0.30 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 3,740.48 | 3,740.48 | 4,030.17 | 3,390.95 | 3,041.70 |
| רווח נקי למניה | 224.73 | 224.73 | 137.46 | 173.27 | 94.50 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.55 | 0.69 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.16 | 1.16 | 2.78 | 1.70 | 0.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY