NHK Spring Co., Ltd. (5991) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.71B | 77.45B | 66.71B | 13.66B | 34.51B |
| רווח נקי | 48.17B | 27.86B | 39.19B | 21.54B | 32.00B |
| פחת והפחתות | 29.32B | 0 | 28.67B | 28.88B | 28.30B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.63B | -6.14B | -1.03B | -28.55B | -14.17B |
| יתרת לקוחות | 4.02B | 0 | -12.99B | -3.67B | 4.72B |
| מלאי | -8.26B | 0 | 8.64B | -14.24B | -16.56B |
| יתרת ספקים | -6.14B | 0 | 2.91B | -4.58B | -2.85B |
| הון חוזר אחר | -1.26B | -6.14B | 416.00M | -6.07B | 525.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.15B | 55.72B | -126.00M | -8.21B | -11.63B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -47.78B | -41.61B | -10.35B | -41.76B | 4.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -43.24B | -41.92B | -33.92B | -26.99B | -24.17B |
| רכישות, נטו | 1.43B | 534.00M | 578.00M | 323.00M | 28.79B |
| רכישת השקעות | -5.58B | 0 | -474.00M | -15.87B | -544.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 711.00M | 0 | 23.32B | 75.00M | 510.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.10B | -222.00M | 145.00M | 708.00M | 395.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -23.63B | -26.95B | -21.00B | -11.55B | -27.66B |
| פירעון חוב | 23.98B | -827.00M | -3.36B | -1.05B | -20.03B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -32.27B | 0 | -7.36B | -1.40B | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -11.99B | -14.68B | -7.71B | -6.84B | -5.47B |
| פעילויות מימון אחרות | -3.35B | -9.46B | -2.57B | -2.25B | -2.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 81.81B | 108.40B | 93.07B | 57.85B | 91.89B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.44B | 17.71B | -140.00M | 5.60B | 1.07B |
| שינוי נטו במזומנים | -11.26B | 26.60B | 35.22B | -34.05B | 12.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 93.07B | 81.81B | 57.85B | 91.89B | 78.99B |
| מזומנים בסוף התקופה | 81.81B | 108.40B | 93.07B | 57.85B | 91.89B |
| תזרים מזומנים חופשי | 13.55B | 37.61B | 33.39B | -12.89B | 11.13B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.71B | 77.45B | 66.71B | 13.66B | 34.51B |
| הוצאות הוניות | -42.16B | -39.84B | -33.32B | -26.54B | -23.37B |
הנתונים מוצגים ב-JPY