H-One Co., Ltd. (5989) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.13 | 1.30 | 1.09 | 1.02 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.72 | 0.85 | 0.76 | 0.71 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.33 | 0.24 | 0.21 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.17 | 0.18 | -0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.42 | 0.27 | 0.22 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.54 | 1.21 | 0.51 | 0.44 | 0.61 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -36.93B | -33.64B | -26.63B | -36.18B | -33.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.33 | 0.37 | 0.40 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.97 | 0.85 | 1.04 | 1.30 | 0.95 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.49 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.36 | 0.27 | 0.33 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.59 | 2.79 | 3.29 | 2.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.51 | 0.92 | 0.53 | -0.14 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.25 | 9.69 | 6.54 | 2.58 | -0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.14 | 2.06 | 2.08 | 3.67 | 3.70 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,892.19 | 2,455.20 | 2,453.74 | 2,623.16 | 2,377.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.19 | 1.72 | 2.09 | -13.54 | 3.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.00% | 15.64% | 13.90% | 9.55% | 6.93% |
| שיעור EBIT | 7.18% | 7.84% | 5.71% | -7.65% | -0.31% |
| שיעור EBITDA | 11.95% | 12.50% | 9.91% | -1.68% | 6.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.97% | 7.84% | 6.29% | 1.73% | -0.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.68% | 7.28% | 4.75% | -8.32% | -4.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.15% | 5.23% | 4.70% | -9.31% | -3.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.74% | 5.92% | 5.07% | -9.47% | -4.61% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.13% | 71.87% | 99.09% | 111.89% | 71.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.80% | 92.91% | 75.39% | -481.20% | 1,117.20% |
| תשואה על הנכסים | 4.94% | 5.34% | 6.01% | -11.93% | -3.73% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.29% | 13.82% | 16.76% | -39.24% | -10.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.93% | 11.97% | 14.43% | 4.30% | -0.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.10% | 8.31% | 10.17% | 2.92% | -0.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.95% | 5.36% | 6.03% | -11.97% | -3.76% |
| תשואת רווחים | 28.94% | 33.48% | 33.82% | -110.66% | -39.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.37 | 6.67 | 6.28 | 5.96 | 5.16 |
| מחזור זכאים | 8.55 | 6.73 | 8.38 | 7.88 | 6.93 |
| מחזור מלאי | 5.06 | 5.66 | 7.40 | 7.63 | 8.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.28 | 2.36 | 3.33 | 3.44 | 2.72 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 1.02 | 1.28 | 1.28 | 1.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.23 | 14.95 | 49.77 | 77.97 | 28.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 86.76 | 64.93 | 63.93 | 62.73 | 58.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.34 | 54.72 | 58.15 | 61.21 | 70.70 |
| ימי מלאי | 72.10 | 64.44 | 49.32 | 47.86 | 40.63 |
| ימי אשראי מספקים | 42.68 | 54.23 | 43.54 | 46.33 | 52.66 |
| מחזור תפעולי | 129.44 | 119.16 | 107.47 | 109.07 | 111.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 836.64 | 1,016.49 | 752.15 | 697.31 | 782.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -181.84 | 95.11 | 174.81 | 165.51 | 272.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 1,018.48 | 921.38 | 577.34 | 531.80 | 509.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.22 | 0.09 | 0.23 | 0.24 | 0.35 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 1.03 | 1.26 | 1.27 | 1.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.82 | 1.10 | 1.30 | 1.31 | 1.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.42 | 0.32 | 0.27 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.14 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -13.73% | 8.16% | 15.44% | 23.64% | 43.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.46 | 2.99 | 2.96 | -0.90 | -2.53 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.16 | 0.14 | 0.08 | 0.08 |
| מכפיל הון | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 0.35 | 0.26 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -7.28 | 12.25 | 6.48 | 4.23 | 2.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.59 | 1.15 | 1.51 | 1.00 | 0.81 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.30 | 1.58 | -0.02 | -0.00 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.46 | 0.41 | 0.50 | 0.35 | 0.26 |
| מכפיל שווי חברה | 3.68 | 2.97 | 3.49 | -18.55 | 4.71 |
| שווי חברה | 92.21B | 77.82B | 78.99B | 72.45B | 72.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.68 | 2.97 | 3.49 | -18.55 | 4.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.37 | 0.35 | 0.31 | 0.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -18.04 | 29.08 | 16.12 | 15.66 | 9.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.92 | 2.72 | 3.75 | 3.72 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,037.61 | 2,928.59 | 2,318.25 | 1,964.62 | 2,417.27 |
| הון עצמי למניה | 2,915.06 | 2,821.79 | 2,283.68 | 1,973.89 | 2,444.47 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.19 | -0.07 | -0.14 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 7,462.84 | 7,451.89 | 8,140.77 | 8,324.87 | 8,037.89 |
| רווח נקי למניה | 384.62 | 390.05 | 382.80 | -774.65 | -249.25 |
| נטל מס | 0.77 | 0.72 | 0.99 | 1.12 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.83 | 1.09 | 13.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.18 | 2.61 | 1.96 | -0.90 | -2.25 |
הנתונים מוצגים ב-JPY