H-One Co., Ltd. (5989) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.60B | 21.08B | 19.49B | 21.96B | 5.71B |
| רווח נקי | 10.97B | 10.73B | -21.66B | -9.74B | -3.71B |
| פחת והפחתות | 9.78B | 9.58B | 13.89B | 16.16B | 14.57B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.30B | 1.68B | 9.80B | 8.66B | -7.37B |
| יתרת לקוחות | 8.23B | 1.85B | 8.28B | -558.00M | -5.89B |
| מלאי | -2.31B | 342.00M | -1.95B | 10.77B | -6.31B |
| יתרת ספקים | 11.00M | -2.02B | -6.87B | -40.00M | 5.26B |
| הון חוזר אחר | -1.64B | 1.51B | 3.47B | -1.51B | -434.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.55B | -910.00M | 17.46B | 6.89B | 2.23B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.85B | -13.15B | -13.26B | -15.19B | -19.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -25.96B | -16.22B | -14.83B | -14.31B | -22.38B |
| רכישות, נטו | 2.04B | 3.25B | 1.15B | 302.00M | 3.65B |
| רכישת השקעות | -66.00M | -138.00M | -765.00M | -923.00M | -68.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 840.00M | -302.00M | -3.65B |
| פעילויות השקעה אחרות | 134.00M | -37.00M | 1.49B | 37.00M | 3.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -4.85B | -7.34B | 1.28B | -3.51B | 14.89B |
| פירעון חוב | -2.18B | -5.98B | 2.72B | -1.43B | 16.71B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -129.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.94B | -588.00M | -531.00M | -703.00M | -730.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -724.00M | -774.00M | -910.00M | -1.24B | -1.09B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.34B | 19.31B | 18.89B | 10.42B | 7.19B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.13B | -174.00M | 954.00M | -26.00M | 2.26B |
| שינוי נטו במזומנים | 3.03B | 418.00M | 8.47B | 3.23B | 3.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 19.31B | 18.89B | 10.42B | 7.19B | 3.60B |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.34B | 19.31B | 18.89B | 10.42B | 7.19B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.68B | 4.90B | 4.63B | 7.66B | -16.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.60B | 21.08B | 19.49B | 21.96B | 5.71B |
| הוצאות הוניות | -25.92B | -16.18B | -14.87B | -14.31B | -22.38B |
הנתונים מוצגים ב-JPY