PIOLAX, Inc. (5988) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.73 | 1.73 | 5.27 | 7.10 | 8.08 |
| יחס מהיר | 1.35 | 1.36 | 4.33 | 5.90 | 6.78 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.78 | 2.86 | 3.78 | 4.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.13 | 0.44 | 0.59 | 0.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.66 | 0.89 | 0.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.12 | 0 | 41.83 | 52.77 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.30B | 22.87B | 50.36B | 53.59B | 55.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.38 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.27 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.56 | 1.17 | 1.14 | 1.12 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.21 | 370.57 | 37.42 | 52.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.72 | 5.79 | 170.29 | 365.85 | 207.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.65 | 0.60 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,050.27 | 973.76 | 18.45 | 8.93 | 8.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.21 | -0.27 | -5.09 | -3.74 | -4.39 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.10% | 22.13% | 21.36% | 25.19% | 25.15% |
| שיעור EBIT | 2.16% | 2.37% | 3.76% | 8.67% | 8.17% |
| שיעור EBITDA | 9.29% | 9.52% | 10.63% | 14.66% | 14.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.16% | 2.37% | 3.76% | 7.37% | 6.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.69% | 1.23% | 5.37% | 8.65% | 8.14% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.03% | -0.03% | 2.83% | 6.22% | 5.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.01% | -0.01% | 2.92% | 6.33% | 5.94% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -1.98% | -2.62% | 52.67% | 71.89% | 70.96% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.36% | 51.87% | 142.70% | 117.37% | 120.44% |
| תשואה על הנכסים | -0.02% | -0.02% | 1.69% | 3.31% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.03% | -0.03% | 1.98% | 3.78% | 3.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.01% | 2.17% | 2.55% | 4.25% | 3.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.01% | -0.01% | 1.38% | 3.10% | 2.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.02% | -0.02% | 1.72% | 3.35% | 2.96% |
| תשואת רווחים | -0.06% | -0.05% | 2.21% | 4.43% | 5.14% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 4.17 | 4.39 | 4.13 | 3.86 |
| מחזור זכאים | 15.81 | 15.33 | 16.93 | 15.32 | 15.87 |
| מחזור מלאי | 3.85 | 3.83 | 4.35 | 4.25 | 4.05 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.77 | 1.73 | 1.89 | 2.14 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.57 | 1.62 | 1.15 | 1.11 | 1.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 156.22 | 159.13 | 145.59 | 150.40 | 161.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.38 | 87.54 | 83.21 | 88.31 | 94.65 |
| ימי מלאי | 94.92 | 95.40 | 83.94 | 85.91 | 90.04 |
| ימי אשראי מספקים | 23.08 | 23.81 | 21.56 | 23.82 | 23.00 |
| מחזור תפעולי | 179.30 | 182.94 | 167.15 | 174.22 | 184.69 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 117.78 | 238.70 | 245.72 | 178.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -257.36 | 104.95 | 24.44 | 50.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 375.14 | 133.75 | 221.28 | 128.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -2.19 | 0.44 | 0.10 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.24 | 1.01 | 0.70 | 0.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.31 | 1.78 | 1.11 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 13.23 | 28.75 | 21.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.13 | 0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -16.28% | 4.40% | 0.92% | 2.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5,677.78 | -1,928.05 | 45.28 | 22.59 | 19.47 |
| מכפיל מכירות | 0.59 | 0.65 | 1.28 | 1.40 | 1.12 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.62 | 0.90 | 0.85 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -6.14 | 22.72 | 108.96 | 38.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 13.42 | 9.99 | 10.84 | 10.83 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -55.57 | 18.98 | -0.82 | 1.20 | -1.05 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.62 | 0.90 | 0.85 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 6.12 | 6.55 | 6.96 | 5.84 | 3.47 |
| שווי חברה | 35.64B | 38.69B | 46.87B | 55.29B | 29.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.12 | 6.55 | 6.96 | 5.84 | 3.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.62 | 0.74 | 0.86 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -5.90 | 13.12 | 66.46 | 16.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.88 | 5.77 | 6.61 | 4.78 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,647.33 | 2,537.19 | 2,650.88 | 3,124.84 | 3,015.14 |
| הון עצמי למניה | 2,652.67 | 2,543.63 | 2,657.46 | 3,122.49 | 3,015.97 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.99 | 1.01 | 0.46 | 0.27 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 2,596.25 | 2,433.42 | 1,861.36 | 1,896.18 | 1,716.18 |
| רווח נקי למניה | -0.87 | -0.78 | 52.65 | 117.88 | 99.14 |
| נטל מס | -0.02 | -0.03 | 0.53 | 0.72 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.52 | 1.43 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.17 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -150.15 | 4.53 | 2.08 | 1.28 |
הנתונים מוצגים ב-JPY