PIOLAX, Inc. (5988) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00B | 8.12B | 8.37B | 6.07B | 6.44B |
| רווח נקי | -20.00M | 1.79B | 4.01B | 3.38B | 4.22B |
| פחת והפחתות | 4.44B | 4.35B | 3.87B | 3.59B | 3.29B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.55B | 2.43B | 232.00M | -446.00M | -161.00M |
| יתרת לקוחות | -314.00M | 2.00B | -80.00M | -826.00M | 1.79B |
| מלאי | -945.00M | 355.00M | -114.00M | 212.00M | -1.88B |
| יתרת ספקים | 336.00M | -255.00M | 206.00M | -347.00M | -109.00M |
| הון חוזר אחר | -630.00M | 325.00M | 220.00M | 515.00M | 37.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 140.00M | -446.00M | 249.00M | -447.00M | -913.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.56B | 3.34B | -8.57B | -5.00B | -3.86B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.94B | -4.76B | -7.53B | -4.36B | -2.69B |
| רכישות, נטו | 130.00M | 218.00M | 404.00M | 155.00M | 8.00M |
| רכישת השקעות | -2.47B | -191.00M | -2.77B | -1.38B | -1.81B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.56B | 8.08B | 1.23B | 650.00M | 730.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 153.00M | -7.00M | 90.00M | -67.00M | -102.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.14B | -6.47B | -4.70B | -2.44B | -4.69B |
| פירעון חוב | 24.17B | 0 | 0 | 0 | -1.50B |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00M | 77.00M | 209.00M | 7.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -23.98B | -2.57B | -210.00M | 0 | -1.50B |
| דיבידנדים ששולמו | -2.79B | -3.47B | -4.46B | -2.31B | -1.72B |
| פעילויות מימון אחרות | -536.00M | -509.00M | -238.00M | -137.00M | 33.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 26.19B | 30.24B | 23.13B | 29.07B | 29.93B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.65B | 2.11B | -1.04B | 519.00M | 871.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -4.05B | 7.11B | -5.94B | -857.00M | -1.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 30.24B | 23.13B | 29.07B | 29.93B | 31.16B |
| מזומנים בסוף התקופה | 26.19B | 30.24B | 23.13B | 29.07B | 29.93B |
| תזרים מזומנים חופשי | -6.56B | 3.57B | 1.02B | 1.82B | 3.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.00B | 8.12B | 8.37B | 6.07B | 6.44B |
| הוצאות הוניות | -9.57B | -4.55B | -7.35B | -4.25B | -2.55B |
הנתונים מוצגים ב-JPY