Onex Corporation (5987) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.75 | 2.75 | 2.58 | 2.59 | 2.30 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.63 | 2.48 | 2.50 | 2.22 |
| יחס מזומנים | 1.92 | 1.92 | 1.65 | 1.55 | 1.34 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.13 | 0.04 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.56 | 0.39 | 0.47 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.14 | 0.94 | 0.93 | 0.79 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.46B | 1.46B | 1.14B | 926.21M | 94.75M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.27 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.36 | 0.45 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.27 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.46 | 1.46 | 1.66 | 1.68 | 1.76 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.05 | 0.48 | 0.19 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.20 | 25.20 | -3.23 | 2.84 | 3.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.55 | 0.51 | 0.60 | 0.76 | 1.58 |
| חוב נושא ריבית למניה | 967.30 | 967.52 | 1,156.83 | 1,444.75 | 1,672.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.62 | -1.62 | -2.75 | -0.66 | 0.29 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.32% | 27.32% | 19.53% | 20.75% | 20.69% |
| שיעור EBIT | 7.01% | 7.01% | -1.12% | -0.09% | 3.81% |
| שיעור EBITDA | 14.60% | 14.60% | 7.42% | 10.53% | 13.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.01% | 7.01% | -1.12% | 1.08% | 1.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.25% | 7.25% | 0.27% | -0.47% | 3.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.23% | 7.23% | 0.06% | -7.60% | 4.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.23% | 7.23% | 0.06% | -7.60% | 4.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.73% | 99.73% | 21.01% | 1,629.20% | 119.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.39% | 103.39% | -24.30% | -43.33% | 246.62% |
| תשואה על הנכסים | 4.63% | 4.63% | 0.03% | -4.25% | 2.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.90% | 6.75% | 0.06% | -7.15% | 3.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.47% | 5.47% | -0.82% | 0.75% | 0.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.93% | 4.93% | -0.16% | 0.66% | 0.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.65% | 4.65% | 0.03% | -4.25% | 2.23% |
| תשואת רווחים | 14.02% | 12.99% | 0.10% | -12.39% | 13.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 5.38 | 3.66 | 3.20 | 3.35 |
| מחזור זכאים | 27.62 | 27.62 | 13.71 | 14.52 | 33.35 |
| מחזור מלאי | 22.67 | 22.67 | 21.91 | 23.37 | 27.53 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.42 | 1.42 | 1.37 | 1.24 | 1.14 |
| מחזור נכסים | 0.64 | 0.64 | 0.58 | 0.56 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.06 | 1.96 | 1.80 | 1.89 | 2.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 70.72 | 70.72 | 89.74 | 104.39 | 111.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.83 | 67.83 | 99.71 | 113.91 | 109.06 |
| ימי מלאי | 16.10 | 16.10 | 16.66 | 15.62 | 13.26 |
| ימי אשראי מספקים | 13.21 | 13.21 | 26.63 | 25.14 | 10.94 |
| מחזור תפעולי | 83.93 | 83.93 | 116.37 | 129.53 | 122.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 500.53 | 421.79 | 498.89 | 401.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 212.95 | 316.02 | 324.09 | 182.95 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 287.58 | 105.77 | 174.80 | 218.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.43 | 0.75 | 0.65 | 0.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.63 | 3.36 | 2.56 | 1.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.74 | 3.99 | 2.85 | 1.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.52 | 0.37 | 0.35 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.96% | 17.21% | 17.61% | 17.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.13 | 7.70 | 1,049.14 | -8.07 | 7.63 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.56 | 0.60 | 0.61 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 8.36 | 5.81 | 5.68 | 5.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.56 | 4.35 | 3.69 | 2.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | -10.41 | 0.03 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.48 | 0.52 | 0.58 | 0.58 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 1.91 | 2.19 | 5.36 | 5.17 | 2.57 |
| שווי חברה | 1.48B | 1.69B | 2.01B | 2.70B | 1.90B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.91 | 2.19 | 5.36 | 5.17 | 2.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.28 | 0.32 | 0.40 | 0.54 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 4.81 | 3.84 | 5.04 | 6.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.04 | 2.88 | 3.27 | 2.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,402.11 | 3,402.89 | 3,143.96 | 3,177.99 | 3,397.55 |
| הון עצמי למניה | 3,423.84 | 3,424.63 | 3,172.18 | 3,186.45 | 3,414.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.00 | 0.79 | -15.29 | -0.20 |
| הכנסות למניה | 3,197.42 | 3,198.15 | 3,052.06 | 3,000.02 | 3,239.81 |
| רווח נקי למניה | 231.24 | 231.29 | 1.75 | -227.97 | 133.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 0.21 | 16.29 | 1.20 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.03 | -0.24 | 5.33 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.02 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.16 | 241.57 | -2.19 | 3.01 |
הנתונים מוצגים ב-JPY