Onex Corporation (5987) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 828.69M | 698.37M | 826.07M | 665.08M | 416.39M |
| רווח נקי | 382.93M | 2.89M | -377.47M | 221.44M | 161.80M |
| פחת והפחתות | 401.90M | 431.56M | 527.53M | 534.79M | 558.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 68.18M | 278.32M | -159.76M | 54.90M | -374.98M |
| יתרת לקוחות | 396.45M | 170.29M | 52.77M | 42.00M | 25.71M |
| מלאי | 15.85M | -17.09M | -13.91M | -9.40M | 820.00K |
| יתרת ספקים | -157.40M | 25.53M | -7.53M | -63.90M | -22.20M |
| הון חוזר אחר | -186.71M | 99.59M | -191.09M | 86.03M | -379.31M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -24.32M | -14.40M | 835.77M | -146.05M | 71.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -796.27M | 97.09M | -222.29M | -375.14M | -462.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -476.34M | -214.10M | -289.43M | -362.13M | -482.97M |
| רכישות, נטו | 1.70M | 313.04M | 14.45M | 9.24M | 2.90M |
| רכישת השקעות | -313.12M | -13.22M | -12.82M | -12.45M | -12.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.00M | 10.00M | 68.38M | 10.00M | 36.95M |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.51M | 1.36M | -2.87M | -19.80M | -6.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -431.51M | -574.32M | -423.93M | -202.19M | -155.71M |
| פירעון חוב | -397.89M | -541.44M | -390.94M | -169.05M | -122.69M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -94.00K | -178.00K | -313.00K | -47.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -33.53M | -32.70M | -32.68M | -33.09M | -33.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -2.00K | -1.00K | -2.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 2.93B | 2.71B | 2.54B | 2.44B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 310.00M | 1.00K | -10.00M | 10.00M | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -89.09M | 221.14M | 169.85M | 97.75M | -201.32M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.93B | 2.71B | 2.54B | 2.44B | 2.64B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.84B | 2.93B | 2.71B | 2.54B | 2.44B |
| תזרים מזומנים חופשי | 352.57M | 523.24M | 538.50M | 310.17M | -65.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 828.69M | 698.37M | 826.07M | 665.08M | 416.39M |
| הוצאות הוניות | -476.13M | -175.13M | -287.57M | -354.91M | -482.37M |
הנתונים מוצגים ב-JPY