Molitec Steel Co., Ltd. (5986) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.61 | 1.56 | 1.39 | 1.36 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.05 | 0.91 | 0.97 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.32 | 0.26 | 0.29 | 0.23 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.06 | -0.09 | 0.09 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | -0.36 | 0.51 | -0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.63B | 5.76B | 4.45B | 3.42B | 3.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.32 | 0.33 | 0.44 | 0.39 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.10 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.18 | 2.51 | 2.64 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.22 | 0.18 | 0.31 | 0.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 9.16 | 6.37 | 4.68 | 2.61 | -0.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.90 | 0.98 | 1.56 | 0.91 | 0.76 |
| חוב נושא ריבית למניה | 234.92 | 239.47 | 289.06 | 250.39 | 256.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.68 | 0.26 | 1.33 | -0.15 | 3.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 10.66% | 10.17% | 9.30% | 8.85% | 8.66% |
| שיעור EBIT | 1.29% | 0.92% | 0.79% | 1.07% | -1.77% |
| שיעור EBITDA | 2.88% | 2.50% | 2.27% | 2.53% | 0.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.29% | 0.92% | 0.79% | 0.51% | -0.21% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.57% | 2.90% | 1.13% | 0.88% | -1.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.67% | 2.16% | 0.65% | 0.62% | -1.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.68% | 2.17% | 0.65% | 0.62% | -1.93% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.95% | 74.61% | 57.48% | 70.08% | 97.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 275.60% | 314.24% | 144.44% | 171.24% | 955.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.62% | 2.97% | 0.90% | 0.84% | -1.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.19% | 6.46% | 2.27% | 2.21% | -5.48% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.09% | 2.30% | 2.26% | 1.47% | -0.48% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.96% | 1.43% | 1.01% | 0.86% | -0.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.65% | 2.99% | 0.91% | 0.85% | -1.94% |
| תשואת רווחים | 22.07% | 20.68% | 8.40% | 5.47% | -9.95% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.63 | 4.63 | 4.36 | 3.96 | 2.83 |
| מחזור זכאים | 4.28 | 4.14 | 3.58 | 4.28 | 3.09 |
| מחזור מלאי | 5.50 | 5.28 | 4.99 | 6.13 | 3.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.34 | 7.35 | 7.60 | 7.33 | 5.35 |
| מחזור נכסים | 1.35 | 1.37 | 1.38 | 1.36 | 1.00 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.27 | 5.90 | 7.02 | 7.90 | 5.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 59.93 | 59.78 | 54.85 | 66.51 | 106.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.77 | 78.82 | 83.66 | 92.20 | 129.10 |
| ימי מלאי | 66.41 | 69.13 | 73.10 | 59.58 | 95.00 |
| ימי אשראי מספקים | 85.25 | 88.17 | 101.91 | 85.27 | 117.99 |
| מחזור תפעולי | 145.18 | 147.96 | 156.76 | 151.78 | 224.11 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 41.86 | -78.52 | 82.11 | -14.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 23.75 | -103.14 | 56.24 | -43.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 18.11 | 24.62 | 25.87 | 29.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.57 | 1.31 | 0.68 | 3.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.89 | -2.74 | 2.84 | -0.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.31 | -3.19 | 3.17 | -0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | -0.28 | 0.33 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.02 | -0.03 | 0.04 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.56% | -58.94% | 22.05% | -13.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.53 | 4.84 | 11.90 | 18.29 | -10.05 |
| מכפיל מכירות | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.19 |
| מכפיל הון | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.40 | 0.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.47 | -1.70 | 4.53 | -7.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.37 | -2.23 | 3.11 | -22.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 2.18 | -0.13 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.35 | 0.31 | 0.27 | 0.40 | 0.55 |
| מכפיל שווי חברה | 3.53 | 4.44 | 4.76 | 4.29 | 28.82 |
| שווי חברה | 4.87B | 5.35B | 5.44B | 5.52B | 7.91B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.53 | 4.44 | 4.76 | 4.29 | 28.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.05 | -2.36 | 4.38 | -8.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.70 | -3.09 | 3.00 | -24.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 721.30 | 711.75 | 639.14 | 618.63 | 570.87 |
| הון עצמי למניה | 730.42 | 720.43 | 649.03 | 629.63 | 573.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.42 | 0.29 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 2,136.64 | 2,151.05 | 2,253.96 | 2,266.26 | 1,621.71 |
| רווח נקי למניה | 57.15 | 46.53 | 14.70 | 13.94 | -31.46 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.57 | 0.70 | 0.98 |
| נטל ריבית | 2.76 | 3.14 | 1.44 | 0.82 | 1.12 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.90 | -5.34 | 5.89 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY