Molitec Steel Co., Ltd. (5986) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 937.91M | -1.76B | 1.84B | -316.85M | -502.21M |
| רווח נקי | 1.04B | 329.37M | 312.33M | -704.78M | 254.30M |
| פחת והפחתות | 760.51M | 747.16M | 741.26M | 916.67M | 872.18M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -325.39M | -2.79B | 1.07B | -1.10B | -1.60B |
| יתרת לקוחות | 1.50B | 987.54M | 209.65M | -1.07B | -655.84M |
| מלאי | 1.05B | -1.59B | 1.18B | -2.01B | -1.59B |
| יתרת ספקים | -2.42B | -1.61B | -851.65M | 2.12B | 758.95M |
| הון חוזר אחר | -452.08M | -577.94M | 530.64M | -150.90M | -119.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -539.72M | -49.07M | -282.50M | 576.24M | -26.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 442.40M | 31.47M | -602.67M | -587.92M | -118.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -405.70M | -551.51M | -579.67M | -658.02M | -479.86M |
| רכישות, נטו | 1.16M | 255.83M | 26.00K | -94.35M | 333.01M |
| רכישת השקעות | -28.92M | -25.08M | -23.25M | -15.48M | -13.12M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 838.50M | 125.98M | 0 | 300.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 37.35M | 226.25M | 225.00K | 179.64M | 41.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.34B | 696.85M | -357.39M | 2.96B | -238.00M |
| פירעון חוב | -1.26B | 787.61M | -288.25M | 3.06B | -168.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -22.00K | -57.00K | -80.00K | -35.00K | -7.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -89.60M | -89.50M | -67.54M | -90.18M | -69.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -115.00K | -1.20M | -1.53M | -1.92M | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 4.80B | 5.64B | 4.78B | 2.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 152.32M | 191.49M | -15.32M | 54.85M | 51.95M |
| שינוי נטו במזומנים | 187.83M | -839.41M | 864.30M | 2.11B | -806.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.80B | 5.64B | 4.78B | 2.66B | 3.47B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.99B | 4.80B | 5.64B | 4.78B | 2.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | 532.21M | -2.31B | 1.26B | -974.87M | -982.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 937.91M | -1.76B | 1.84B | -316.85M | -502.21M |
| הוצאות הוניות | -405.70M | -551.51M | -579.67M | -658.02M | -479.86M |
הנתונים מוצגים ב-JPY