SUNCALL CORPORATION (5985) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.36 | 2.06 | 1.33 | 1.29 | 1.47 |
| יחס מהיר | 1.61 | 1.47 | 0.98 | 0.85 | 0.97 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.82 | 0.35 | 0.30 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.38 | 0.05 | -0.24 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.68 | 0.02 | 0.03 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.75 | 0.06 | 0.05 | 0.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.12B | 7.29B | 1.42B | 551.00M | 5.75B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.26 | 0.24 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.30 | 0.59 | 0.50 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.23 | 0.37 | 0.34 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.06 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.59 | 1.68 | 2.26 | 2.06 | 1.68 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.40 | 0.18 | -0.56 | 0.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 19.50 | 20.72 | 9.92 | -14.34 | 2.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.25 | 1.58 | 0.99 | 0.60 |
| חוב נושא ריבית למניה | 307.32 | 352.64 | 528.13 | 499.62 | 370.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.05 | -0.18 | 1.71 | -1.34 | 0.63 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.21% | 23.49% | 14.55% | 3.91% | 10.78% |
| שיעור EBIT | 13.61% | 13.65% | 1.84% | -19.01% | 1.96% |
| שיעור EBITDA | 18.75% | 18.57% | 5.84% | -10.64% | 9.83% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.08% | 13.65% | 5.38% | -6.88% | 0.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.05% | 14.12% | 1.29% | -19.49% | 1.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.48% | 11.89% | -1.20% | -22.95% | 1.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.48% | 11.89% | -1.20% | -22.94% | 1.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.73% | 84.18% | -92.87% | 117.76% | 59.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.42% | 103.51% | 24.05% | 283.29% | 307.24% |
| תשואה על הנכסים | 10.26% | 10.82% | -1.28% | -19.55% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.58% | 18.15% | -2.89% | -40.26% | 1.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.95% | 16.72% | 10.18% | -9.88% | 0.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.15% | 12.41% | -7.05% | -7.28% | 0.35% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.31% | 10.85% | -1.28% | -19.65% | 0.88% |
| תשואת רווחים | 10.26% | 15.02% | -8.02% | -80.96% | 3.13% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 5.75 | 4.28 | 4.39 | 4.88 |
| מחזור זכאים | 8.92 | 9.46 | 7.15 | 7.21 | 6.71 |
| מחזור מלאי | 4.16 | 4.60 | 5.90 | 4.58 | 4.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.32 | 3.50 | 4.26 | 3.32 | 2.32 |
| מחזור נכסים | 0.89 | 0.91 | 1.06 | 0.85 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.10 | 4.30 | 8.15 | 5.99 | 5.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.64 | 104.31 | 96.02 | 112.20 | 103.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.73 | 63.48 | 85.21 | 83.07 | 74.77 |
| ימי מלאי | 87.82 | 79.41 | 61.87 | 79.77 | 82.84 |
| ימי אשראי מספקים | 40.91 | 38.58 | 51.06 | 50.64 | 54.42 |
| מחזור תפעולי | 158.55 | 142.89 | 147.08 | 162.84 | 157.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 331.04 | 21.69 | 22.53 | 56.30 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 257.84 | -80.86 | -131.20 | -77.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 73.20 | 102.55 | 153.73 | 133.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.78 | -3.73 | -5.82 | -1.37 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 4.23 | 0.19 | 0.13 | 0.36 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 4.52 | 0.21 | 0.15 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.97 | 0.04 | 0.05 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.19 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 18.89% | -25.43% | -27.05% | -13.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.74 | 6.66 | -12.47 | -1.24 | 31.98 |
| מכפיל מכירות | 1.12 | 0.79 | 0.15 | 0.28 | 0.33 |
| מכפיל הון | 1.59 | 1.21 | 0.36 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.29 | -3.93 | -3.70 | -7.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.12 | 14.66 | 21.53 | 10.53 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.15 | -0.01 | 0.13 | 0.00 | -0.87 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.59 | 1.21 | 0.36 | 0.50 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 5.92 | 4.08 | 4.28 | -4.01 | 4.03 |
| שווי חברה | 55.60B | 39.59B | 15.97B | 21.96B | 21.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.92 | 4.08 | 4.28 | -4.01 | 4.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.11 | 0.76 | 0.25 | 0.43 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.07 | -6.55 | -5.56 | -9.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.95 | 24.42 | 32.39 | 12.50 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,157.76 | 1,123.49 | 872.91 | 964.87 | 1,254.82 |
| הון עצמי למניה | 1,166.41 | 1,129.70 | 882.00 | 975.41 | 1,266.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.16 | 1.93 | -0.18 | 0.40 |
| הכנסות למניה | 1,654.04 | 1,724.33 | 2,120.75 | 1,711.34 | 1,777.77 |
| רווח נקי למניה | 189.89 | 205.01 | -25.51 | -392.68 | 18.54 |
| נטל מס | 0.82 | 0.84 | -0.93 | 1.18 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.04 | 0.70 | 1.03 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.10 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.61 | -0.85 | -0.06 | 1.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY