SUNCALL CORPORATION (5985) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03B | 654.00M | 678.00M | 1.69B | 3.17B |
| רווח נקי | 6.21B | -769.00M | -11.82B | 934.00M | 1.43B |
| פחת והפחתות | 2.57B | 2.56B | 4.31B | 4.20B | 3.94B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.86B | -662.00M | -136.00M | -1.64B | -1.51B |
| יתרת לקוחות | 5.98B | -2.90B | -584.00M | 394.00M | -832.00M |
| מלאי | 822.00M | 1.71B | 536.00M | -1.80B | -1.71B |
| יתרת ספקים | -3.48B | 633.00M | -435.00M | -363.00M | 954.00M |
| הון חוזר אחר | -468.00M | -102.00M | 347.00M | 126.00M | 75.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.61B | -474.00M | 8.32B | -1.80B | -687.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.24B | 1.00B | -4.32B | -4.95B | -4.82B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.22B | -3.09B | -4.63B | -4.01B | -5.24B |
| רכישות, נטו | 21.00M | 23.00M | 6.00M | -1.72B | 27.00M |
| רכישת השקעות | -37.00M | 0 | 0 | 3.94B | -27.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.09B | 430.00M | 845.00M | 410.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -11.00M | -17.00M | -130.00M | -4.00B | 5.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.33B | -284.00M | 2.88B | 2.78B | 1.15B |
| פירעון חוב | -4.99B | 232.00M | 3.64B | 3.66B | 2.69B |
| הנפקת מניות רגילות | 13.00M | 3.00M | 5.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -704.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -153.00M | -304.00M | -578.00M | -667.00M | -624.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -201.00M | -215.00M | -196.00M | -210.00M | -203.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 12.09B | 9.20B | 7.39B | 7.71B | 7.51B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 439.00M | 436.00M | 445.00M | 671.00M | 438.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.89B | 1.81B | -320.00M | 197.00M | -60.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.20B | 7.39B | 7.71B | 7.51B | 7.57B |
| מזומנים בסוף התקופה | 12.09B | 9.20B | 7.39B | 7.71B | 7.51B |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.81B | -2.44B | -3.95B | -2.32B | -2.07B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.03B | 654.00M | 678.00M | 1.69B | 3.17B |
| הוצאות הוניות | -2.22B | -3.09B | -4.63B | -4.01B | -5.24B |
הנתונים מוצגים ב-JPY