Kanefusa Corporation (5984) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.09 | 6.99 | 5.27 | 4.19 | 4.07 |
| יחס מהיר | 4.20 | 4.20 | 3.24 | 2.41 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 2.63 | 2.67 | 2.10 | 1.27 | 1.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.41 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.37 | 0.69 | 0.33 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 5.14 | 13.23 | 7.08 | 24.97 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 13.99B | 13.57B | 12.32B | 11.92B | 12.33B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.26 | 1.22 | 1.24 |
| יחס כיסוי חוב | 9.05 | 8.71 | 10.18 | 9.26 | 22.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.25 | 17.09 | 8.95 | 11.94 | 36.15 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.29 | 0.34 | 0.14 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 226.19 | 229.98 | 241.05 | 113.94 | 106.80 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.52 | -1.67 | -1.35 | -1.24 | -1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.94% | 28.76% | 28.14% | 29.89% | 30.32% |
| שיעור EBIT | 6.07% | 5.21% | 8.58% | 7.73% | 9.38% |
| שיעור EBITDA | 14.40% | 13.59% | 17.54% | 16.25% | 17.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.87% | 5.21% | 3.70% | 5.25% | 6.82% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.68% | 7.00% | 8.17% | 7.29% | 9.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.84% | 4.93% | 4.87% | 4.41% | 6.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.84% | 4.93% | 4.87% | 4.41% | 6.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 67.27% | 70.41% | 59.58% | 60.55% | 65.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 178.21% | 134.36% | 221.00% | 138.86% | 134.70% |
| תשואה על הנכסים | 3.27% | 2.69% | 2.56% | 2.55% | 3.77% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.15% | 3.29% | 3.22% | 3.12% | 4.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.96% | 3.08% | 2.16% | 3.47% | 4.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.98% | 2.15% | 1.28% | 2.08% | 3.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.35% | 2.75% | 2.63% | 2.62% | 3.87% |
| תשואת רווחים | 12.02% | 9.82% | 10.42% | 8.78% | 12.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.21 | 5.35 | 5.37 | 4.67 | 4.57 |
| מחזור זכאים | 12.47 | 13.09 | 10.33 | 7.42 | 7.69 |
| מחזור מלאי | 1.80 | 1.81 | 1.87 | 1.82 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.44 | 1.38 | 1.25 | 1.37 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0.56 | 0.55 | 0.53 | 0.58 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.22 | 1.23 | 1.34 | 1.43 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 243.75 | 241.90 | 228.12 | 229.61 | 198.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.03 | 68.26 | 67.93 | 78.17 | 79.82 |
| ימי מלאי | 202.99 | 201.53 | 195.53 | 200.65 | 165.93 |
| ימי אשראי מספקים | 29.27 | 27.89 | 35.34 | 49.21 | 47.45 |
| מחזור תפעולי | 273.02 | 269.79 | 263.46 | 278.82 | 245.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 78.77 | 189.80 | 102.90 | 159.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.00 | -6.23 | -76.37 | -33.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 76.77 | 196.03 | 179.27 | 193.51 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.03 | -0.03 | -0.74 | -0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.77 | 0.87 | 0.50 | 0.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.03 | 0.97 | 0.57 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.35 | 0.81 | 0.96 | 1.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.13 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.26% | -0.92% | -10.52% | -4.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.32 | 10.18 | 9.60 | 11.38 | 7.92 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.50 | 0.47 | 0.50 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 377.63 | -109.21 | -9.51 | -21.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.60 | 3.58 | 7.06 | 4.54 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 2.11 | 0.86 | -0.37 | -1.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.34 | 0.31 | 0.35 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 1.86 | 2.02 | 1.31 | 1.85 | 1.30 |
| שווי חברה | 5.83B | 5.76B | 4.66B | 6.04B | 4.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.86 | 2.02 | 1.31 | 1.85 | 1.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 0.30 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 206.84 | -53.82 | -5.69 | -10.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.26 | 1.77 | 4.23 | 2.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,216.88 | 2,187.93 | 2,128.19 | 1,980.43 | 1,909.21 |
| הון עצמי למניה | 2,284.21 | 2,254.62 | 2,198.28 | 2,045.46 | 1,971.16 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.30 | 0.40 | 0.39 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 1,567.29 | 1,507.02 | 1,455.51 | 1,444.67 | 1,519.38 |
| רווח נקי למניה | 91.50 | 74.24 | 70.82 | 63.77 | 91.84 |
| נטל מס | 0.67 | 0.70 | 0.60 | 0.61 | 0.66 |
| נטל ריבית | 1.43 | 1.34 | 0.95 | 0.94 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.02 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.06 | 2.68 | 1.61 | 1.74 |
הנתונים מוצגים ב-JPY