Kanefusa Corporation (5984) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 2.64B | 1.43B | 2.22B | 1.91B |
| רווח נקי | 1.03B | 984.45M | 886.44M | 1.28B | 1.35B |
| פחת והפחתות | 1.76B | 1.81B | 1.71B | 1.64B | 1.63B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -988.66M | 445.94M | -888.00M | -180.97M | -1.26B |
| יתרת לקוחות | -132.91M | 713.21M | 488.00M | 381.00M | -508.00M |
| מלאי | -364.11M | 325.58M | -727.51M | -895.25M | -752.65M |
| יתרת ספקים | -336.14M | -661.62M | -232.70M | -345.23M | 317.96M |
| הון חוזר אחר | -155.50M | 68.77M | -415.79M | 678.40M | -317.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -704.17M | -604.92M | -279.88M | -515.94M | 190.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -936.19M | -1.75B | -2.46B | -2.28B | -764.12M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08B | -2.74B | -2.49B | -2.69B | -771.56M |
| רכישות, נטו | 150.63M | 999.52M | 0 | 305.22M | 16.90M |
| רכישת השקעות | -12.27M | -8.59M | -5.72M | -10.01M | -9.39M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.80M | 183.00K | 44.84M | 110.84M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.02M | 3.04M | -3.80M | 2.16M | -80.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -609.75M | 1.41B | -548.53M | -500.37M | 881.49M |
| פירעון חוב | -262.20M | 1.72B | -98.69M | -97.20M | 1.07B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -54.00K | 0 | -107.00K | -63.00K | -25.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -347.50M | -312.75M | -389.20M | -403.11M | -187.65M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00K | -3.00K | -60.53M | -1.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.89B | 8.06B | 5.54B | 6.84B | 7.16B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 275.63M | 219.50M | 281.62M | 229.94M | 216.97M |
| שינוי נטו במזומנים | -175.41M | 2.52B | -1.29B | -328.61M | 2.24B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.06B | 5.54B | 6.84B | 7.16B | 4.92B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.89B | 8.06B | 5.54B | 6.84B | 7.16B |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.83M | -86.55M | -1.06B | -466.39M | 1.14B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.09B | 2.64B | 1.43B | 2.22B | 1.91B |
| הוצאות הוניות | -1.07B | -2.72B | -2.49B | -2.69B | -771.56M |
הנתונים מוצגים ב-JPY