TOKYO ROPE MFG. CO., LTD. (5981) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.39 | 1.40 | 1.17 | 1.26 | 1.19 |
| יחס מהיר | 0.80 | 0.84 | 0.66 | 0.70 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.25 | 0.24 | 0.17 | 0.16 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.07 | 0.11 | 0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.13 | 0.27 | 0.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.59B | -6.29B | -10.85B | -11.89B | -16.86B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.57 | 0.67 | 0.68 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.36 | 0.40 | 0.40 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.16 | 2.40 | 2.48 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.44 | 0.26 | 0.31 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.53 | 12.37 | 12.92 | 16.74 | 13.12 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.82 | 0.78 | 1.23 | 1.01 | 1.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,476.11 | 1,530.91 | 1,567.21 | 1,486.92 | 1,655.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.31 | 2.45 | 3.33 | 3.70 | 3.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.64% | 23.94% | 21.66% | 22.03% | 20.74% |
| שיעור EBIT | 7.27% | 7.57% | 5.69% | 4.58% | 5.58% |
| שיעור EBITDA | 9.94% | 10.40% | 8.82% | 7.79% | 8.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.27% | 7.57% | 5.69% | 6.07% | 4.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.26% | 6.33% | 6.10% | 4.21% | 5.20% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.26% | 5.43% | 5.16% | 3.18% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.26% | 5.43% | 5.16% | 2.78% | 5.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.95% | 85.82% | 84.65% | 75.39% | 108.36% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.15% | 83.63% | 107.15% | 69.37% | 105.63% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 3.91% | 3.69% | 2.38% | 4.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.54% | 8.45% | 8.85% | 5.90% | 12.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.90% | 8.16% | 6.72% | 7.14% | 6.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.47% | 5.70% | 4.22% | 3.81% | 4.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 3.92% | 3.71% | 2.39% | 4.29% |
| תשואת רווחים | 12.91% | 11.91% | 16.85% | 9.10% | 20.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.34 | 3.84 | 4.03 | 4.12 | 4.12 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 5.59 | 5.12 | 4.70 | 4.09 |
| מחזור מלאי | 2.80 | 2.93 | 2.79 | 2.84 | 3.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.22 | 2.11 | 2.17 | 2.11 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.71 | 0.75 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.51 | 7.24 | 9.01 | 8.76 | 7.90 |
| מחזור המרת מזומנים | 146.27 | 154.40 | 150.24 | 139.29 | 116.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.19 | 95.01 | 90.65 | 88.68 | 88.52 |
| ימי מלאי | 130.40 | 124.68 | 130.92 | 128.31 | 117.03 |
| ימי אשראי מספקים | 68.33 | 65.29 | 71.34 | 77.70 | 89.16 |
| מחזור תפעולי | 214.59 | 219.69 | 221.58 | 216.99 | 205.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 346.01 | 153.08 | 215.48 | 194.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 199.06 | 35.48 | 132.60 | 96.42 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 146.95 | 117.60 | 82.88 | 97.66 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.58 | 0.23 | 0.62 | 0.50 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.46 | 0.97 | 1.83 | 1.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.35 | 1.30 | 2.60 | 1.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.23 | 0.10 | 0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 10.60% | 2.91% | 9.42% | 8.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.80 | 8.40 | 5.93 | 10.99 | 4.97 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.46 | 0.31 | 0.35 | 0.28 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.71 | 0.53 | 0.65 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.43 | 34.41 | 10.61 | 12.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.43 | 7.98 | 6.53 | 6.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.73 | 0.96 | 0.10 | -0.24 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.71 | 0.53 | 0.65 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | 6.41 | 6.84 | 6.81 | 8.18 | 6.65 |
| שווי חברה | 41.37B | 45.59B | 37.76B | 40.91B | 39.48B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.41 | 6.84 | 6.81 | 8.18 | 6.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.64 | 0.71 | 0.60 | 0.64 | 0.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 14.72 | 67.42 | 19.37 | 25.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.47 | 15.63 | 11.92 | 12.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,671.68 | 2,623.09 | 2,297.34 | 2,140.38 | 1,913.52 |
| הון עצמי למניה | 2,696.00 | 2,646.67 | 2,324.46 | 2,170.32 | 1,927.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.14 | 0.15 | 0.34 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 4,211.09 | 4,118.27 | 3,983.42 | 4,032.69 | 4,168.21 |
| רווח נקי למניה | 221.46 | 223.67 | 205.74 | 128.08 | 234.88 |
| נטל מס | 0.84 | 0.86 | 0.85 | 0.75 | 1.08 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.84 | 1.07 | 0.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.55 | 0.74 | 1.68 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-JPY