TOKYO ROPE MFG. CO., LTD. (5981) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39B | 2.42B | 3.43B | 3.13B | 1.92B |
| רווח נקי | 3.48B | 3.25B | 2.04B | 3.78B | 1.31B |
| פחת והפחתות | 1.81B | 1.97B | 2.06B | 2.19B | 2.28B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -561.00M | -2.31B | -2.57B | -1.79B | -1.76B |
| יתרת לקוחות | -1.05B | 139.00M | 733.00M | -272.00M | -653.00M |
| מלאי | 988.00M | 159.00M | -369.00M | -768.00M | -1.80B |
| יתרת ספקים | -919.00M | -1.48B | -3.42B | -593.00M | 561.00M |
| הון חוזר אחר | 421.00M | -1.13B | 487.00M | -160.00M | 133.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 651.00M | -486.00M | 1.91B | -1.05B | 90.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.66B | -1.65B | -301.00M | -1.69B | -1.50B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.29B | -1.86B | -1.32B | -1.57B | -1.31B |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.00M |
| רכישת השקעות | -12.00M | -12.00M | -102.00M | -26.00M | -12.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 774.00M | 334.00M | 1.27B | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -135.00M | -111.00M | -153.00M | -94.00M | -225.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.69B | -31.00M | -3.97B | -405.00M | -2.29B |
| פירעון חוב | -997.00M | 903.00M | -2.98B | 342.00M | -2.06B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 14.00M | 30.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -300.00M | -300.00M | -200.00M | -210.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.39B | -633.00M | -558.00M | -323.00M | -16.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00M | -229.00M | -228.00M | -247.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.07B | 5.96B | 4.94B | 5.73B | 4.43B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.00M | 283.00M | 44.00M | 277.00M | 215.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.11B | 1.02B | -791.00M | 1.31B | -1.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.96B | 4.94B | 5.73B | 4.43B | 6.09B |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.07B | 5.96B | 4.94B | 5.73B | 4.43B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.10B | 560.00M | 2.11B | 1.55B | 601.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.39B | 2.42B | 3.43B | 3.13B | 1.92B |
| הוצאות הוניות | -2.29B | -1.86B | -1.32B | -1.57B | -1.31B |
הנתונים מוצגים ב-JPY