Neturen Co., Ltd. (5976) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.08 | 3.35 | 4.00 | 3.26 | 3.59 |
| יחס מהיר | 2.53 | 2.77 | 3.36 | 2.68 | 3.01 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 1.31 | 1.57 | 1.24 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.16 | 0.24 | 0.28 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.14 | 0.37 | 0.33 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.46 | 2.11 | 6.26 | 3.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.29B | 20.99B | 27.36B | 27.61B | 29.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.21 | 0.12 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.17 | 0.11 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.51 | 1.41 | 1.34 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.96 | 0.91 | 1.65 | 6.17 | 2.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.83 | 16.17 | 23.12 | 28.63 | 40.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.28 | 0.20 | 0.02 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 351.09 | 362.25 | 207.43 | 33.39 | 50.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.96 | -1.22 | -2.63 | -2.90 | -4.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.77% | 19.18% | 17.93% | 17.22% | 17.81% |
| שיעור EBIT | 3.95% | 3.19% | 2.77% | 4.72% | 2.33% |
| שיעור EBITDA | 8.09% | 7.25% | 6.83% | 8.87% | 7.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.95% | 3.19% | 2.77% | 2.85% | 4.17% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.10% | 4.02% | 4.90% | 4.62% | 2.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.04% | 2.28% | 3.15% | 2.70% | 0.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.80% | 3.04% | 3.85% | 3.59% | 1.25% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.58% | 56.70% | 64.44% | 58.30% | 29.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.03% | 126.02% | 176.68% | 162.07% | 53.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.08% | 1.51% | 2.17% | 1.91% | 0.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.19% | 2.28% | 3.05% | 2.57% | 0.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.23% | 2.48% | 2.20% | 2.41% | 3.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.28% | 1.78% | 1.68% | 1.85% | 1.93% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.15% | 1.56% | 2.20% | 1.94% | 0.48% |
| תשואת רווחים | 4.11% | 3.17% | 5.33% | 3.89% | 1.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.46 | 3.45 | 3.83 | 3.43 | 3.88 |
| מחזור זכאים | 8.52 | 8.34 | 8.65 | 11.96 | 12.08 |
| מחזור מלאי | 6.22 | 6.20 | 6.62 | 6.33 | 6.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.07 | 1.99 | 2.19 | 2.19 | 2.26 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.72 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.01 | 1.81 | 1.84 | 1.92 | 1.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.46 | 120.95 | 108.08 | 133.44 | 116.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 105.64 | 105.82 | 95.18 | 106.33 | 94.04 |
| ימי מלאי | 58.67 | 58.91 | 55.10 | 57.62 | 53.14 |
| ימי אשראי מספקים | 42.85 | 43.78 | 42.20 | 30.51 | 30.21 |
| מחזור תפעולי | 164.31 | 164.73 | 150.28 | 163.95 | 147.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 53.04 | 116.68 | 113.90 | 100.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -66.32 | 41.31 | 45.20 | 67.51 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 119.36 | 75.37 | 68.70 | 33.32 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -1.25 | 0.35 | 0.40 | 0.67 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.30 | 0.93 | 1.05 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.44 | 1.55 | 1.66 | 3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.57 | 3.58 | 2.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.28% | 4.27% | 4.19% | 9.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 24.80 | 31.59 | 18.77 | 25.74 | 70.34 |
| מכפיל מכירות | 0.74 | 0.72 | 0.59 | 0.69 | 0.47 |
| מכפיל הון | 0.78 | 0.72 | 0.57 | 0.66 | 0.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -18.94 | 23.43 | 23.85 | 10.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 23.68 | 8.30 | 9.46 | 6.89 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.24 | -1.38 | 0.81 | 0.08 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.78 | 0.72 | 0.57 | 0.66 | 0.45 |
| מכפיל שווי חברה | 8.13 | 8.72 | 6.04 | 4.92 | 2.56 |
| שווי חברה | 39.64B | 36.83B | 23.72B | 24.95B | 10.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.09 | 8.72 | 6.04 | 4.92 | 2.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.66 | 0.63 | 0.41 | 0.44 | 0.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.61 | 16.32 | 15.00 | 3.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 20.77 | 5.78 | 5.95 | 2.66 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,911.30 | 1,874.86 | 1,854.21 | 1,777.73 | 1,704.95 |
| הון עצמי למניה | 1,771.47 | 1,741.68 | 1,691.61 | 1,630.04 | 1,540.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.24 | 0.21 | 0.22 | 0.44 |
| הכנסות למניה | 1,863.53 | 1,743.41 | 1,635.41 | 1,553.95 | 1,491.80 |
| רווח נקי למניה | 56.61 | 39.76 | 51.59 | 41.89 | 9.88 |
| נטל מס | 0.60 | 0.57 | 0.64 | 0.58 | 0.30 |
| נטל ריבית | 1.29 | 1.26 | 1.77 | 0.98 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.11 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.33 | 2.26 | 2.72 | 3.04 |
הנתונים מוצגים ב-JPY