Neturen Co., Ltd. (5976) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77B | 4.11B | 4.19B | 3.89B | 6.34B |
| רווח נקי | 1.33B | 1.82B | 1.54B | 381.00M | 2.69B |
| פחת והפחתות | 2.36B | 2.33B | 2.38B | 2.70B | 2.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.38B | 163.00M | -396.00M | -55.00M | -244.00M |
| יתרת לקוחות | -1.11B | 1.97B | -1.62B | 888.00M | -903.00M |
| מלאי | 342.00M | 640.00M | -392.00M | -827.00M | -907.00M |
| יתרת ספקים | -461.00M | -2.77B | 745.00M | -13.00M | 1.30B |
| הון חוזר אחר | -1.16B | 321.00M | 868.00M | -103.00M | 263.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 463.00M | -206.00M | 669.00M | 861.00M | 936.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.24B | -3.40B | -1.65B | -1.20B | -40.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.06B | -2.82B | -2.67B | -1.32B | -1.09B |
| רכישות, נטו | -2.12B | 34.00M | 16.00M | 22.00M | 106.00M |
| רכישת השקעות | -3.69B | -2.01B | -1.65B | -1.37B | -1.48B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.72B | 1.56B | 2.69B | 1.50B | 2.39B |
| פעילויות השקעה אחרות | -80.00M | -170.00M | -29.00M | -37.00M | 36.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -121.00M | 1.71B | -5.08B | -4.29B | -1.97B |
| פירעון חוב | 4.36B | 6.11B | -755.00M | -776.00M | -631.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -2.00B | -2.00B | -1.50B | -1.50B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.01B | -1.79B | -1.45B | -1.25B | -877.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -474.00M | -609.00M | -1.38B | -756.00M | -462.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.15B | 17.58B | 14.81B | 16.91B | 19.21B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.16B | 354.00M | 433.00M | -702.00M | 1.58B |
| שינוי נטו במזומנים | -426.00M | 2.77B | -2.10B | -2.30B | 5.91B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.58B | 14.81B | 16.91B | 19.21B | 13.31B |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.15B | 17.58B | 14.81B | 16.91B | 19.21B |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.22B | 1.45B | 1.91B | 2.65B | 5.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77B | 4.11B | 4.19B | 3.89B | 6.34B |
| הוצאות הוניות | -3.99B | -2.65B | -2.29B | -1.24B | -983.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY