ניתוח באמצעות AI של Topre (5975)
Topre (5975)
- דירוג:
- 78תשואת יתר
- מחיר יעד:
- ¥3,677.00(▲14.55% פוטנציאל עלייה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 27.10.2026
הציון נתמך בעיקר על ידי תמחור אטרקטיבי, עם P/E נמוך ותשואת דיבידנד יציבה, וכן על ידי נתונים פיננסיים יציבים בדרך כלל, בהובלת מאזן מתחזק וצמיחה חזקה בהכנסות. המגבלות העיקריות הן שיעורי רווחיות תנודתיים ותזרים מזומנים חופשי לא עקבי, בעוד שהאינדיקטורים הטכניים מצביעים על מומנטום חזק אך גם על תנאי קניית יתר, שמוסיפים סיכון בטווח הקרוב.
iShares MSCI Japan ETF (EWJ) לעומת Topre (5975)
- שווי שוק
- ¥169.48B
- תשואת דיבידנד
- 3.71%
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 76.67K
- מכפיל רווח (P/E)
- 6.9
- בטא (שנתי)
- 1.12
- צמיחת הכנסות
- 5.45%
- צמיחת רווח למניה
- 157.97%
- מדינה
- יפן
- מספר עובדים
- 6,860
- מגזר
- כללי
- עוצמת המגזר
- ―
- תעשייה
- Auto - Parts
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
איך החברה מרוויחה כסף
טופרה מייצרת הכנסות בעיקר מייצור ומכירה של מוצרים ללקוחות עסקיים, כאשר ההכנסה מוכרת במועד המשלוח/האספקה בהתאם לחוזים עם לקוחות. מקורות ההכנסה המרכזיים כוללים: (1) ייצור הקשור לתחום הרכב: מכירות של רכיבי רכב וחלקים מעובדים בכבישה המסופקים ליצרני רכב ולספקי רכב מדורגים; הרווחיות מושפעת מנפח הייצור, מתמהיל הדגמים, מתנאי התמחור ומיחסי אספקה ארוכי טווח האופייניים לשרשרת האספקה בענף הרכב. (2) מוצרי כבישה/מוצרים תעשייתיים: הכנסות מייצור ומכירה של מוצרים מעובדים בכבישה ומוצרים מיוצרים נלווים לשימושים תעשייתיים שאינם בתחום הרכב; הרווחיות תלויה בביקוש מצד לקוחות תעשייתיים, בניצול כושר הייצור ובערך המוסף של עיבוד והנדסה. (3) שירותי לוגיסטיקה: הכנסות משירותים הניתנים במסגרת פעילויות לוגיסטיקה והפצה; הרווחיות מושפעת מהיקפי הפעילות של הלקוחות, מהיקף השירות ומיעילות רשתות הלוגיסטיקה. מידע לגבי שמות של לקוחות מרכזיים ספציפיים, חלוקה מדויקת של הכנסות לפי מגזרים או שותפויות בשם אינו זמין.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
טופרה מציגה סיפור של התרחבות חזקה בהכנסות לאורך מספר שנים, עם רווחיות מקובלת ופרופיל מינוף המשתפר באופן ברור, כך שהמאזן בולט לחיוב. עם זאת, איכות הרווחים מתמתנת בשל שונות בשולי הרווח, ובעיקר בשל תזרים מזומנים חופשי תנודתי, במיוחד הירידה בשנת 2026, דבר המצביע על כך שהיכולת הבסיסית של החברה להמיר רווחים למזומן פחות יציבה מהרווחים המדווחים שלה. באופן כללי, הדוחות הכספיים משקפים מצב יציב ושיפור במבנה ההון, אך גם תנודתיות בתזרימי המזומנים, שמצריכה מעקב צמוד מצד המשקיעים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
5975
7282
5991
7259
6473
7220מדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 27 באוקטובר 2026