Chugokukogyo Co., Ltd. (5974) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.55 | 1.56 | 1.47 | 1.32 | 1.36 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.20 | 1.09 | 0.99 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.22 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.17 | 0.24 | 0.05 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.74 | 1.11 | 0.18 | -0.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -505.00M | -214.00M | -398.00M | -760.00M | -737.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.12 | 0.17 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.44 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.22 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.06 | 0.08 | 0.09 | 0.13 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.13 | 2.18 | 2.31 | 2.63 | 2.67 |
| יחס כיסוי חוב | 0.54 | 0.51 | 0.64 | 0.24 | 0.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 39.78 | 36.67 | 40.80 | 22.89 | 30.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.50 | 0.48 | 0.84 | 1.04 | 0.98 |
| חוב נושא ריבית למניה | 416.02 | 437.42 | 473.52 | 691.81 | 685.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.31 | 0.82 | 1.34 | 3.16 | 2.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.11% | 20.08% | 19.85% | 19.50% | 19.70% |
| שיעור EBIT | 2.54% | 2.40% | 2.95% | 1.55% | 2.62% |
| שיעור EBITDA | 4.94% | 4.81% | 5.46% | 4.05% | 5.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.54% | 2.40% | 2.95% | 1.55% | 1.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.96% | 3.69% | 4.01% | 2.87% | 2.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.47% | 2.28% | 2.72% | 1.55% | 1.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.60% | 2.41% | 2.85% | 1.72% | 1.53% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 62.37% | 61.74% | 67.75% | 53.93% | 59.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 155.87% | 153.64% | 136.03% | 185.44% | 137.04% |
| תשואה על הנכסים | 2.70% | 2.41% | 3.02% | 1.54% | 1.65% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.97% | 5.25% | 6.98% | 4.06% | 4.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.92% | 3.68% | 4.94% | 2.57% | 3.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 2.17% | 3.15% | 1.28% | 1.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.72% | 2.43% | 3.05% | 1.56% | 1.66% |
| תשואת רווחים | 13.58% | 11.30% | 22.61% | 10.18% | 9.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 3.57 | 3.51 | 3.44 | 3.44 |
| מחזור זכאים | 5.61 | 4.84 | 4.41 | 8.63 | 9.77 |
| מחזור מלאי | 7.26 | 7.57 | 6.87 | 6.15 | 5.58 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.68 | 3.68 | 3.68 | 3.50 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 1.09 | 1.06 | 1.11 | 1.00 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.54 | 6.50 | 7.53 | 7.90 | 9.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.81 | 75.05 | 74.50 | 123.08 | 134.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.56 | 102.32 | 104.07 | 106.01 | 106.05 |
| ימי מלאי | 50.30 | 48.22 | 53.16 | 59.35 | 65.38 |
| ימי אשראי מספקים | 65.04 | 75.49 | 82.74 | 42.27 | 37.34 |
| מחזור תפעולי | 126.85 | 150.54 | 157.23 | 165.35 | 171.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 214.72 | 313.12 | 88.98 | -24.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 136.81 | 239.53 | 11.70 | -125.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 77.91 | 73.58 | 77.28 | 100.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.64 | 0.76 | 0.13 | 5.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.20 | 3.44 | 0.97 | -0.22 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.76 | 4.26 | 1.15 | -0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.49 | 0.67 | 0.13 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.07 | 0.02 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 16.10% | 46.78% | 1.88% | -19.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.38 | 8.88 | 4.42 | 9.82 | 10.66 |
| מכפיל מכירות | 0.18 | 0.20 | 0.12 | 0.15 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.46 | 0.31 | 0.40 | 0.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.21 | 2.14 | 53.25 | -5.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.96 | 1.64 | 7.00 | -26.18 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | -0.51 | 0.05 | 0 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.46 | 0.31 | 0.40 | 0.47 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 5.01 | 3.54 | 6.90 | 5.52 |
| שווי חברה | 2.78B | 3.31B | 2.68B | 3.73B | 3.83B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 5.01 | 3.54 | 6.90 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.20 | 0.24 | 0.19 | 0.28 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 7.42 | 3.44 | 98.09 | -9.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.73 | 2.63 | 12.90 | -47.34 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,982.69 | 1,959.81 | 1,768.78 | 1,665.33 | 1,494.46 |
| הון עצמי למניה | 1,852.49 | 1,829.13 | 1,657.33 | 1,563.42 | 1,392.55 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | 0.29 | 0.40 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 4,318.90 | 4,218.39 | 4,262.01 | 4,104.68 | 4,122.23 |
| רווח נקי למניה | 106.61 | 96.01 | 115.76 | 63.42 | 61.27 |
| נטל מס | 0.62 | 0.62 | 0.68 | 0.54 | 0.60 |
| נטל ריבית | 1.56 | 1.54 | 1.36 | 1.85 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.11 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.24 | 2.70 | 1.40 | -0.39 |
הנתונים מוצגים ב-JPY