Chugokukogyo Co., Ltd. (5974) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 700.00M | 1.02B | 289.00M | -81.00M | 309.00M |
| רווח נקי | 313.00M | 376.00M | 206.00M | 207.00M | 132.00M |
| פחת והפחתות | 331.00M | 348.00M | 333.00M | 344.00M | 337.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 118.00M | 349.00M | -153.00M | -664.00M | -92.00M |
| יתרת לקוחות | 93.00M | 716.00M | -774.00M | 31.00M | -86.00M |
| מלאי | 164.00M | 129.00M | 167.00M | -524.00M | -304.00M |
| יתרת ספקים | -242.00M | -95.00M | 103.00M | -144.00M | 342.00M |
| הון חוזר אחר | 103.00M | -401.00M | 351.00M | -27.00M | -44.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -62.00M | -56.00M | -97.00M | 32.00M | -68.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -130.00M | -205.00M | -192.00M | -254.00M | -145.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -258.00M | -245.00M | -251.00M | -327.00M | -187.00M |
| רכישות, נטו | 4.00M | 5.00M | 3.00M | 6.00M | 4.00M |
| רכישת השקעות | -53.00M | -71.00M | -102.00M | -43.00M | -163.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 169.00M | 107.00M | 159.00M | 110.00M | 201.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 8.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -214.00M | -833.00M | -66.00M | 263.00M | -138.00M |
| פירעון חוב | -144.00M | -768.00M | -14.00M | 316.00M | -84.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -64.00M | -57.00M | -48.00M | -48.00M | -48.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00M | -8.00M | -4.00M | -5.00M | -6.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 877.00M | 277.00M | 299.00M | 269.00M | 341.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 244.00M | -1.00M | -1.00M | 0 | -1.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 600.00M | -22.00M | 30.00M | -72.00M | 25.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 277.00M | 299.00M | 269.00M | 341.00M | 316.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 877.00M | 277.00M | 299.00M | 269.00M | 341.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 446.00M | 778.00M | 106.00M | -354.00M | 122.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 700.00M | 1.02B | 289.00M | -81.00M | 309.00M |
| הוצאות הוניות | -254.00M | -239.00M | -183.00M | -273.00M | -187.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY