Toami Corporation (5973) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.31 | 1.43 | 1.70 | 2.33 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.88 | 0.98 | 1.19 | 1.46 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.30 | 0.26 | 0.14 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.13 | 0.21 | -0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.40 | 0.22 | 0.43 | -0.37 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.02B | 977.52M | 1.35B | 2.48B | 2.99B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.38 | 0.44 | 0.41 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.27 | 0.31 | 0.29 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.66 | 1.70 | 1.77 | 1.78 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.13 | 0.06 | 0.20 | 0.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.85 | 3.07 | -3.03 | 25.06 | -11.06 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.99 | 1.17 | 1.55 | 1.31 | 1.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 624.94 | 732.57 | 838.14 | 758.74 | 685.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.58 | 3.64 | 8.31 | 5.15 | 10.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.68% | 16.04% | 13.57% | 15.33% | 13.62% |
| שיעור EBIT | 1.35% | 0.56% | -0.43% | 1.98% | -0.03% |
| שיעור EBITDA | 4.03% | 3.23% | 1.99% | 3.99% | 1.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.35% | 0.56% | -0.43% | 1.84% | -0.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.48% | 1.48% | 0.74% | 1.91% | -0.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.88% | 0.95% | -0.04% | 1.40% | -0.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.95% | 1.01% | 0.03% | 1.49% | -0.40% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.60% | 64.68% | -4.78% | 73.53% | 488.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 184.70% | 261.62% | -174.47% | 103.65% | 13.83% |
| תשואה על הנכסים | 1.86% | 0.93% | -0.03% | 1.27% | -0.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.12% | 1.59% | -0.06% | 2.26% | -0.67% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.01% | 0.85% | -0.63% | 2.49% | -0.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.24% | 0.44% | -0.02% | 1.57% | -0.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.91% | 0.96% | -0.03% | 1.28% | -0.40% |
| תשואת רווחים | 9.82% | 5.01% | -0.21% | 7.22% | -2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.88 | 4.86 | 3.86 | 3.28 | 3.18 |
| מחזור זכאים | 7.78 | 11.71 | 10.02 | 6.23 | 6.50 |
| מחזור מלאי | 5.25 | 5.44 | 5.18 | 4.53 | 3.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.29 | 2.32 | 2.36 | 2.48 | 2.30 |
| מחזור נכסים | 0.99 | 0.98 | 0.95 | 0.90 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.73 | 7.41 | 4.89 | 3.34 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.42 | 111.00 | 128.67 | 133.15 | 166.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.77 | 75.04 | 94.66 | 111.21 | 114.66 |
| ימי מלאי | 69.58 | 67.13 | 70.45 | 80.55 | 108.21 |
| ימי אשראי מספקים | 46.93 | 31.18 | 36.44 | 58.60 | 56.18 |
| מחזור תפעולי | 144.35 | 142.17 | 165.11 | 191.76 | 222.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 275.38 | 157.61 | 223.88 | -110.83 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 191.73 | 26.22 | 140.13 | -278.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 83.64 | 131.39 | 83.76 | 167.34 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.70 | 0.17 | 0.63 | 2.51 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.77 | 1.07 | 2.26 | -0.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.29 | 1.20 | 2.67 | -0.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.38 | 0.19 | 0.30 | -0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.05 | 0.08 | -0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 31.33% | 4.94% | 24.45% | -54.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.23 | 19.96 | -474.11 | 13.84 | -43.17 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.19 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 3.19 | 20.25 | 4.09 | -1.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.22 | 3.37 | 2.56 | -4.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.01 | 4.62 | -0.03 | 0.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.32 | 0.28 | 0.31 | 0.29 |
| מכפיל שווי חברה | 7.32 | 9.55 | 16.77 | 10.02 | 22.75 |
| שווי חברה | 5.41B | 5.67B | 6.03B | 7.05B | 5.93B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.32 | 9.55 | 16.77 | 10.02 | 22.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.16 | 40.14 | 8.42 | -3.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 3.59 | 6.68 | 5.27 | -8.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,886.56 | 1,847.16 | 1,789.19 | 1,810.21 | 1,738.63 |
| הון עצמי למניה | 1,968.19 | 1,929.43 | 1,880.89 | 1,835.08 | 1,768.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.31 | 0.96 | 0.22 | -3.18 |
| הכנסות למניה | 3,232.37 | 3,211.05 | 3,159.84 | 2,949.99 | 2,532.34 |
| רווח נקי למניה | 60.71 | 30.66 | -1.12 | 41.39 | -11.86 |
| נטל מס | 0.76 | 0.65 | -0.05 | 0.74 | 4.88 |
| נטל ריבית | 1.85 | 2.62 | -1.74 | 0.96 | 2.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 8.98 | -140.27 | 3.98 | 9.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY