Toami Corporation (5973) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 903.07M | 1.34B | -674.66M | -1.32B |
| רווח נקי | 175.60M | -6.44M | 247.35M | -72.20M | 69.68M |
| פחת והפחתות | 490.06M | 436.89M | 354.51M | 265.82M | 187.70M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.11B | 408.17M | 669.62M | -861.13M | -1.47B |
| יתרת לקוחות | 884.14M | 1.13B | -479.00M | -360.00M | -422.00M |
| מלאי | 187.50M | 319.54M | 699.07M | -660.64M | -951.67M |
| יתרת ספקים | -267.48M | -713.07M | 307.25M | 56.09M | 24.41M |
| הון חוזר אחר | 300.98M | -331.54M | 143.13M | 104.09M | -117.41M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -193.54M | 64.45M | 66.37M | -7.15M | -114.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -522.43M | -121.02M | -1.96B | -1.41B | -904.90M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -485.16M | -761.23M | -500.51M | -1.02B | -586.91M |
| רכישות, נטו | 26.83M | 592.75M | -1.34B | -139.19M | 2.25M |
| רכישת השקעות | -41.93M | -159.61M | -158.20M | -198.16M | -320.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 49.00M | 0 | 208.81M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -22.17M | 158.07M | 40.34M | -257.97M | -1.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -846.17M | 111.52M | 160.59M | 1.79B | 1.79B |
| פירעון חוב | -700.34M | 216.86M | 423.72M | 1.99B | 1.88B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -40.14M | -43.00K | -161.91M | -105.42M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -90.60M | -91.77M | -90.82M | -90.97M | -93.29M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.08M | -13.52M | -10.40M | -2.00K | -2.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 1.79B | 895.44M | 1.35B | 1.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 34.00K | 65.00K | 1.91M | 49.00K | 42.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 208.71M | 893.65M | -455.09M | -285.14M | -438.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.79B | 895.44M | 1.35B | 1.64B | 2.07B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.00B | 1.79B | 895.44M | 1.35B | 1.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.10B | 150.24M | 860.55M | -1.68B | -1.91B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58B | 903.07M | 1.34B | -674.66M | -1.32B |
| הוצאות הוניות | -479.09M | -752.84M | -477.30M | -1.01B | -582.27M |
הנתונים מוצגים ב-JPY