Lobtex Co., Ltd. (5969) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.33 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.49 | 1.58 | 1.69 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.96 | 0.86 | 1.02 | 1.11 | 1.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.06 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | 0.19 | 0.09 | 0.02 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.12B | 2.14B | 1.99B | 2.10B | 2.07B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.31 | 0.35 | 0.36 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.46 | 0.53 | 0.62 | 0.68 | 0.69 |
| יחס חוב להון | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.41 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.68 | 1.70 | 1.78 | 1.92 | 1.94 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.30 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.68 | 5.21 | 6.76 | 14.22 | 21.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.03 | 1.10 | 1.25 | 1.27 | 1.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,257.22 | 1,427.15 | 1,611.33 | 1,781.15 | 1,676.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.08 | 1.46 | 1.44 | 0.79 | 0.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.31% | 28.52% | 28.57% | 32.27% | 34.42% |
| שיעור EBIT | 5.49% | 3.96% | 4.43% | 7.78% | 8.62% |
| שיעור EBITDA | 9.28% | 7.86% | 8.38% | 10.88% | 11.32% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.62% | 3.19% | 3.61% | 5.98% | 8.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.17% | 3.35% | 3.90% | 7.35% | 8.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.62% | 2.15% | 1.35% | 4.72% | 5.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.62% | 2.15% | 1.40% | 5.19% | 5.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.92% | 64.20% | 34.70% | 64.22% | 64.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 142.81% | 105.01% | 108.20% | 123.05% | 101.25% |
| תשואה על הנכסים | 2.42% | 1.46% | 0.90% | 3.01% | 3.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.13% | 2.48% | 1.60% | 5.78% | 6.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.37% | 2.98% | 3.24% | 5.23% | 7.70% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.89% | 1.52% | 0.93% | 2.94% | 4.20% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.43% | 1.46% | 0.90% | 3.02% | 3.60% |
| תשואת רווחים | 9.11% | 5.41% | 3.38% | 11.32% | 13.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 4.32 | 4.91 | 4.38 | 4.63 |
| מחזור זכאים | 10.77 | 15.72 | 17.57 | 15.09 | 13.56 |
| מחזור מלאי | 1.71 | 1.88 | 1.85 | 1.97 | 2.20 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.16 | 3.15 | 2.93 | 2.90 | 3.14 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.75 | 1.68 | 1.57 | 1.60 | 1.75 |
| מחזור המרת מזומנים | 235.88 | 255.24 | 251.24 | 244.95 | 217.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.38 | 84.49 | 74.28 | 83.39 | 78.76 |
| ימי מלאי | 213.38 | 193.97 | 197.73 | 185.74 | 166.09 |
| ימי אשראי מספקים | 33.88 | 23.22 | 20.77 | 24.18 | 26.92 |
| מחזור תפעולי | 269.76 | 278.46 | 272.02 | 269.13 | 244.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 109.85 | 154.95 | 77.11 | 14.84 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 80.38 | 88.48 | -105.79 | -34.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 29.47 | 66.48 | 182.90 | 48.86 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.73 | 0.57 | -1.37 | -2.29 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.85 | 1.53 | 0.36 | 0.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 3.73 | 2.33 | 0.42 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 6.61% | 7.23% | -7.99% | -2.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.98 | 18.49 | 29.57 | 8.83 | 7.57 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.42 | 0.40 |
| מכפיל הון | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 15.13 | 13.83 | -12.51 | -37.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.07 | 7.90 | 17.17 | 85.92 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.01 | 0.31 | -0.41 | -0.78 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.51 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.36 | 6.51 | 6.22 | 4.62 | 3.80 |
| שווי חברה | 2.28B | 2.93B | 2.98B | 2.98B | 2.56B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.36 | 6.51 | 6.22 | 4.62 | 3.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.40 | 0.51 | 0.52 | 0.50 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.49 | 18.01 | -15.09 | -40.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 14.26 | 10.28 | 20.70 | 92.35 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,674.85 | 2,640.87 | 2,577.25 | 2,713.51 | 2,529.46 |
| הון עצמי למניה | 2,692.80 | 2,657.04 | 2,593.46 | 2,594.36 | 2,418.77 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.36 | 0.64 | 0.29 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,022.25 | 3,058.67 | 3,057.61 | 3,173.73 | 3,187.22 |
| רווח נקי למניה | 109.28 | 65.77 | 41.39 | 149.90 | 168.47 |
| נטל מס | 0.70 | 0.64 | 0.35 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.94 | 0.85 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.25 | 0.22 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.67 | 3.74 | 0.33 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-JPY