דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Lobtex Co., Ltd. (5969) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת205.14M289.29M143.97M27.71M823.11M
רווח נקי122.81M77.28M279.86M314.53M224.83M
פחת והפחתות222.83M225.36M183.89M160.78M173.00M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-119.14M-28.50M-329.46M-424.56M340.84M
יתרת לקוחות-160.31M197.54M-70.00M-39.00M175.00M
מלאי39.21M-166.71M-266.80M-298.29M101.50M
יתרת ספקים27.62M-33.82M-21.94M-29.12M68.93M
הון חוזר אחר-25.67M-25.51M29.78M-58.00M-4.63M
פריטים אחרים שאינם במזומן-21.37M15.16M9.68M-23.05M84.43M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-66.05M-138.60M-362.28M-92.23M-72.40M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-55.03M-125.09M-341.48M-91.23M-64.09M
רכישות, נטו002.00M2.43M0
רכישת השקעות-564.44M-563.52M-561.51M-561.72M-558.17M
מכירת השקעות / פירעון השקעות553.20M553.20M555.28M553.20M553.20M
פעילויות השקעה אחרות220.00K-3.20M-16.56M5.09M-3.33M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-451.60M-654.41M80.97M137.74M-412.45M
פירעון חוב-395.58M-338.21M150.99M208.14M-351.68M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות0-10.00K0-367.00K-71.00K
דיבידנדים ששולמו-56.02M-65.36M-56.02M-56.03M-46.69M
פעילויות מימון אחרות0-250.84M-14.00M-14.00M-14.00M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.98B2.01B2.52B2.65B2.53B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים276.93M-19.00K-1.20M49.71M-686.00K
שינוי נטו במזומנים-35.59M-503.74M-138.53M122.94M337.57M
מזומנים בתחילת התקופה2.01B2.52B2.65B2.53B2.19B
מזומנים בסוף התקופה1.98B2.01B2.52B2.65B2.53B
תזרים מזומנים חופשי150.11M165.19M-192.97M-60.23M761.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת205.14M289.29M143.97M27.71M823.11M
הוצאות הוניות-55.03M-124.11M-336.94M-87.94M-61.61M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Lobtex Co., Ltd. - תזרים מזומנים