TONE Co. Ltd. (5967) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 9.29 | 7.18 | 6.33 | 4.55 | 4.89 |
| יחס מהיר | 5.83 | 4.77 | 2.69 | 2.12 | 2.61 |
| יחס מזומנים | 4.74 | 3.64 | 1.39 | 1.11 | 1.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.07 | 1.40 | 0.46 | -0.38 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.75 | 3.75 | 1.72 | -1.88 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.29B | 6.12B | 5.34B | 4.98B | 5.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.21 | 0.12 | 0.15 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.30 | 0.16 | 0.21 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.23 | 0.14 | 0.17 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.19 | 0.20 | 0.11 | 0.14 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.43 | 1.30 | 1.39 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.61 | 2.22 | 2.63 | 1,165.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.15 | 29.64 | 49.97 | 199.21 | 1,443.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.40 | 0.39 | 0.16 | 0.19 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 169.57 | 175.60 | 83.30 | 100.23 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.09 | -1.39 | -0.09 | -0.03 | -1.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.09% | 41.59% | 39.03% | 41.36% | 44.48% |
| שיעור EBIT | 16.13% | 17.35% | 13.20% | 17.67% | 18.64% |
| שיעור EBITDA | 17.88% | 19.21% | 15.30% | 19.35% | 20.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.13% | 17.35% | 13.20% | 14.84% | 17.98% |
| שיעור הרווח לפני מס | 18.65% | 19.77% | 14.38% | 17.60% | 18.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.01% | 13.86% | 10.37% | 12.44% | 12.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.01% | 13.86% | 10.37% | 12.44% | 12.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.73% | 70.12% | 72.10% | 70.69% | 68.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 115.67% | 113.93% | 108.93% | 118.54% | 103.62% |
| תשואה על הנכסים | 5.93% | 6.02% | 5.36% | 6.34% | 7.64% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.43% | 8.61% | 6.97% | 8.83% | 8.91% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.85% | 8.27% | 7.54% | 8.75% | 12.30% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.28% | 5.59% | 5.29% | 6.00% | 8.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.94% | 6.02% | 5.38% | 6.36% | 7.68% |
| תשואת רווחים | 11.64% | 11.15% | 7.08% | 7.91% | 8.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.06 | 4.52 | 4.42 | 4.11 | 4.04 |
| מחזור זכאים | 27.39 | 16.64 | 10.51 | 5.44 | 5.15 |
| מחזור מלאי | 1.27 | 1.18 | 0.92 | 0.91 | 1.18 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.12 | 2.57 | 2.43 | 2.52 | 2.66 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.43 | 0.52 | 0.51 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.84 | 0.91 | 1.05 | 1.20 | 1.36 |
| מחזור המרת מזומנים | 326.77 | 368.72 | 442.69 | 424.40 | 329.49 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.70 | 80.82 | 82.56 | 88.80 | 90.30 |
| ימי מלאי | 288.39 | 309.84 | 394.85 | 402.72 | 310.11 |
| ימי אשראי מספקים | 13.32 | 21.94 | 34.72 | 67.12 | 70.93 |
| מחזור תפעולי | 340.09 | 390.66 | 477.41 | 491.52 | 400.41 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 104.18 | 103.94 | 28.74 | -34.41 | 17.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 101.18 | 100.95 | 10.94 | -54.28 | 6.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.00 | 2.99 | 17.79 | 19.87 | 10.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.97 | 0.38 | 1.58 | 0.39 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 9.25 | 9.25 | 1.06 | -1.18 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.73 | 34.73 | 1.62 | -1.73 | 1.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.60 | 0.35 | -0.34 | 306.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.28 | 0.29 | 0.08 | -0.10 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.50% | 22.43% | 2.15% | -10.06% | 1.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.58 | 8.97 | 14.13 | 12.64 | 11.77 |
| מכפיל מכירות | 1.14 | 1.24 | 1.47 | 1.57 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.77 | 0.98 | 1.12 | 1.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.16 | 4.46 | 46.42 | -9.94 | 67.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.87 | 4.33 | 17.68 | -15.68 | 26.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.69 | 0.23 | -0.90 | 1.96 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.77 | 0.98 | 1.12 | 1.05 |
| מכפיל שווי חברה | 5.29 | 5.08 | 9.48 | 8.10 | 6.03 |
| שווי חברה | 7.77B | 7.67B | 11.01B | 11.88B | 8.36B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.44 | 5.08 | 9.48 | 8.10 | 6.03 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 0.98 | 1.45 | 1.57 | 1.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.54 | 3.50 | 45.96 | -9.91 | 55.47 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.44 | 3.40 | 17.50 | -15.63 | 21.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 582.65 | 581.77 | 514.59 | 480.77 | 446.98 |
| הון עצמי למניה | 583.41 | 582.59 | 516.00 | 483.09 | 450.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.28 | 0.29 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 368.64 | 361.82 | 346.70 | 343.12 | 314.71 |
| רווח נקי למניה | 47.95 | 50.16 | 35.94 | 42.68 | 40.10 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.68 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.14 | 1.09 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.07 | 0.80 | -0.81 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY