TONE Co. Ltd. (5967) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 629.23M | -760.04M | 382.34M | 770.39M |
| רווח נקי | 1.09B | 787.05M | 942.67M | 866.63M | 692.50M |
| פחת והפחתות | 145.60M | 159.44M | 127.33M | 119.51M | 128.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 5.92M | 5.38M |
| שינוי בהון החוזר | 896.21M | -245.49M | -1.76B | -623.96M | 2.10M |
| יתרת לקוחות | -26.24M | 131.88M | -158.82M | -264.12M | -144.54M |
| מלאי | 1.13B | -115.69M | -1.68B | -598.78M | 63.05M |
| יתרת ספקים | -179.44M | -366.29M | 74.06M | 120.51M | 196.07M |
| הון חוזר אחר | -23.48M | 104.62M | 3.19M | 118.44M | -112.48M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 126.48M | -71.77M | -66.52M | 14.23M | -58.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -724.32M | -352.75M | -549.50M | -238.06M | -1.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -65.02M | -389.59M | -438.84M | -231.58M | -690.77M |
| רכישות, נטו | 148.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -812.97M | -24.05M | -207.49M | -13.11M | -655.24M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 60.72M | 96.26M | 482.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.36M | 166.00K | 566.00K | 6.15M | 171.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.61B | -607.33M | 1.70B | -13.40M | -112.24M |
| פירעון חוב | 1.96B | -404.37M | 2.21B | -100.94M | -937.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 318.40M | 366.45M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -171.24M | 0 | -299.83M | -95.96M | -366.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -179.19M | -202.96M | -206.96M | -134.91M | -110.96M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00K | -1.00K | -2.00K | -1.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.87B | 1.91B | 2.25B | 1.84B | 1.70B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 808.98M | -4.61M | 18.19M | 10.50M | 11.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 3.96B | -335.47M | 408.92M | 141.38M | -676.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 2.25B | 1.84B | 1.70B | 2.37B |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.87B | 1.91B | 2.25B | 1.84B | 1.70B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.19B | 239.64M | -1.20B | 150.75M | 79.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.26B | 629.23M | -760.04M | 382.34M | 770.39M |
| הוצאות הוניות | -65.02M | -389.59M | -438.84M | -231.58M | -690.77M |
הנתונים מוצגים ב-JPY