Okabe Co., Ltd. (5959) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.93 | 3.17 | 2.66 | 2.82 | 2.41 |
| יחס מהיר | 1.77 | 2.07 | 1.81 | 1.95 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.53 | 0.61 | 0.63 | 0.70 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.22 | 0.05 | -0.10 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.22 | 0.34 | 0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 2.32 | 5.80 | 5.99 | 0.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.91B | 23.66B | 21.38B | 23.41B | 26.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.37 | 1.46 | 1.45 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 2.53 | 4.08 | 8.95 | -1.75 | 1.15 |
| יחס כיסוי ריבית | 47.73 | 48.60 | 71.60 | 13.48 | 36.86 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.20 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 149.82 | 138.15 | 143.53 | 155.99 | 261.21 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.32 | -0.42 | -0.79 | 2.04 | -0.67 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.47% | 31.13% | 29.97% | 27.23% | 26.88% |
| שיעור EBIT | 6.03% | 6.83% | 6.02% | -7.23% | 7.69% |
| שיעור EBITDA | 8.73% | 9.57% | 9.16% | -3.61% | 11.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.03% | 6.83% | 6.02% | 5.22% | 6.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.53% | 7.14% | -1.86% | -7.61% | 7.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.24% | 4.71% | -1.29% | -7.00% | 5.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.24% | 4.71% | -1.29% | -7.00% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.88% | 66.00% | 69.37% | 91.97% | 66.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.31% | 104.53% | -30.87% | -145.73% | 109.41% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 3.86% | -1.00% | -6.09% | 3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.89% | 5.31% | -1.47% | -8.82% | 5.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.01% | 6.78% | 5.94% | 5.69% | 6.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.81% | 4.40% | 4.08% | 5.16% | 4.22% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.57% | 3.99% | -1.03% | -6.23% | 3.86% |
| תשואת רווחים | 7.35% | 7.45% | -2.47% | -16.15% | 11.70% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.43 | 4.90 | 3.62 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 4.97 | 4.77 | 12.56 | 13.64 | 11.05 |
| מחזור מלאי | 2.62 | 2.97 | 3.02 | 3.60 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.07 | 3.12 | 3.01 | 3.56 | 2.75 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.82 | 0.78 | 0.87 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.27 | 2.23 | 2.13 | 2.23 | 2.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 163.17 | 152.95 | 166.22 | 175.24 | 211.68 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.54 | 106.54 | 74.55 | 100.72 | 111.01 |
| ימי מלאי | 139.09 | 122.90 | 120.73 | 101.27 | 133.70 |
| ימי אשראי מספקים | 73.47 | 76.49 | 29.07 | 26.75 | 33.03 |
| מחזור תפעולי | 236.63 | 229.44 | 195.28 | 201.99 | 244.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 56.95 | 85.33 | 133.98 | 41.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 17.72 | 23.32 | 95.48 | -18.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 39.23 | 62.01 | 38.50 | 59.88 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.27 | 0.71 | -0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.72 | 0.95 | 2.12 | 0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.45 | 1.38 | 3.48 | 0.70 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.42 | 0.60 | 0.90 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.84% | 3.04% | 13.04% | -2.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.77 | 13.42 | -40.51 | -6.19 | 8.55 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.63 | 0.52 | 0.43 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.71 | 0.59 | 0.55 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 54.35 | 32.84 | 7.67 | -38.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 16.91 | 8.98 | 5.46 | 16.66 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0.48 | 0.03 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.71 | 0.59 | 0.55 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 6.19 | 6.19 | 4.91 | -9.96 | 3.06 |
| שווי חברה | 38.49B | 41.29B | 30.51B | 28.12B | 26.96B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.19 | 6.19 | 4.91 | -9.96 | 3.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.59 | 0.45 | 0.36 | 0.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 50.91 | 28.30 | 6.36 | -31.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 15.84 | 7.73 | 4.53 | 13.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,340.83 | 1,293.18 | 1,246.51 | 1,296.79 | 1,329.87 |
| הון עצמי למניה | 1,408.97 | 1,351.99 | 1,287.79 | 1,340.24 | 1,417.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 0.08 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1,593.34 | 1,523.92 | 1,466.99 | 1,688.30 | 1,623.82 |
| רווח נקי למניה | 67.52 | 71.79 | -18.91 | -118.21 | 81.30 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.69 | 0.92 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.05 | -0.31 | 1.05 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.17 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.79 | -4.51 | -1.13 | 0.34 |
הנתונים מוצגים ב-JPY