Okabe Co., Ltd. (5959) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61B | 3.94B | 6.19B | 2.04B | 5.59B |
| רווח נקי | 3.29B | -874.00M | -5.47B | 3.85B | 2.63B |
| פחת והפחתות | 1.91B | 2.13B | 2.82B | 2.89B | 2.10B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -888.00M | -1.17B | 1.77B | -5.04B | 207.00M |
| יתרת לקוחות | 366.00M | 766.00M | 760.00M | -469.00M | -294.00M |
| מלאי | -405.00M | -254.00M | 2.29B | -5.39B | -1.35B |
| יתרת ספקים | -201.00M | -3.22B | -754.00M | 565.00M | 1.16B |
| הון חוזר אחר | -648.00M | 1.53B | -525.00M | 249.00M | 684.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.70B | 3.86B | 7.07B | 345.00M | 662.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.86B | -2.69B | -2.07B | -8.41B | -878.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.85B | -3.01B | -1.78B | -2.83B | -1.01B |
| רכישות, נטו | 110.00M | 316.00M | 0 | -6.87B | 0 |
| רכישת השקעות | -2.19B | -443.00M | -457.00M | -306.00M | -496.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.04B | 461.00M | 52.00M | 1.51B | 501.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 36.00M | -12.00M | 122.00M | 96.00M | 125.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.68B | -2.36B | -8.26B | 124.00M | -3.25B |
| פירעון חוב | -227.00M | -1.08B | -6.68B | 1.68B | -1.34B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -600.00M | 0 | -437.00M | -500.00M | -998.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -1.85B | -1.28B | -1.14B | -1.05B | -976.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.00M | -1.00M | 0 | -2.00M | 66.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.02B | 11.37B | 12.54B | 18.16B | 23.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 584.00M | -67.00M | -1.48B | 826.00M | 131.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.34B | -1.17B | -5.62B | -5.42B | 1.59B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.37B | 12.54B | 18.16B | 23.58B | 21.98B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.02B | 11.37B | 12.54B | 18.16B | 23.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | 811.00M | 1.08B | 4.54B | -736.00M | 4.67B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.61B | 3.94B | 6.19B | 2.04B | 5.59B |
| הוצאות הוניות | -1.80B | -2.87B | -1.65B | -2.77B | -918.00M |
הנתונים מוצגים ב-JPY