Toso Company, Limited (5956) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.97 | 2.91 | 2.66 | 2.71 | 2.63 |
| יחס מהיר | 2.11 | 2.17 | 2.01 | 2.06 | 2.01 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.76 | 0.64 | 0.60 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.19 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.25 | 0.25 | 0.55 | 0.46 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 9.60B | 9.64B | 9.07B | 8.80B | 8.56B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.12 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.44 | 1.46 | 1.51 | 1.51 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.66 | 0.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 24.13 | 27.13 | 24.88 | 24.18 | 37.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.57 | 0.51 | 0.39 | 0.26 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 326.53 | 321.35 | 224.37 | 157.86 | 152.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.89 | -0.99 | -1.44 | -2.03 | -1.73 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.53% | 40.43% | 40.00% | 39.71% | 40.58% |
| שיעור EBIT | 4.16% | 4.11% | 3.28% | 2.49% | 3.62% |
| שיעור EBITDA | 6.98% | 7.00% | 6.00% | 4.95% | 6.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.16% | 4.11% | 3.28% | 2.24% | 3.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.84% | 3.72% | 3.40% | 2.40% | 3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.89% | 2.89% | 2.19% | 1.36% | 1.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.91% | 2.91% | 2.22% | 1.38% | 1.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.23% | 77.60% | 64.62% | 56.91% | 48.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.37% | 90.51% | 103.65% | 107.23% | 103.42% |
| תשואה על הנכסים | 2.94% | 2.91% | 2.25% | 1.36% | 1.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.36% | 4.26% | 3.40% | 2.06% | 2.71% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.59% | 5.53% | 4.67% | 3.07% | 4.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.63% | 3.74% | 2.73% | 1.63% | 2.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.98% | 2.94% | 2.28% | 1.38% | 1.82% |
| תשואת רווחים | 13.46% | 12.55% | 10.60% | 6.06% | 7.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.54 | 3.18 | 2.89 | 2.77 | 2.81 |
| מחזור זכאים | 11.25 | 11.48 | 6.00 | 4.44 | 4.45 |
| מחזור מלאי | 2.91 | 3.21 | 3.38 | 3.38 | 3.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.72 | 7.64 | 7.36 | 7.23 | 7.40 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.01 | 1.03 | 1.00 | 1.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.18 | 2.23 | 2.20 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 196.35 | 197.02 | 173.24 | 157.46 | 152.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.23 | 114.94 | 126.12 | 131.83 | 129.69 |
| ימי מלאי | 125.55 | 113.87 | 107.95 | 107.87 | 104.48 |
| ימי אשראי מספקים | 32.43 | 31.79 | 60.83 | 82.23 | 81.95 |
| מחזור תפעולי | 228.78 | 228.81 | 234.07 | 239.70 | 234.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 76.73 | 51.25 | 76.85 | 67.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -18.38 | -2.47 | 8.65 | 12.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 95.11 | 53.71 | 68.20 | 55.28 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | -0.05 | 0.11 | 0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.72 | 0.80 | 0.98 | 1.04 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.81 | 0.95 | 1.13 | 1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.24 | 0.23 | 0.49 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -3.04% | -0.47% | 1.60% | 2.37% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.44 | 7.97 | 9.44 | 16.50 | 12.73 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.23 | 0.21 | 0.23 | 0.22 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -32.87 | -214.39 | 62.56 | 42.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.87 | 10.32 | 7.04 | 7.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.75 | 0.23 | 0.13 | -0.82 | -0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.34 |
| מכפיל שווי חברה | 2.19 | 2.30 | 2.00 | 2.52 | 1.88 |
| שווי חברה | 3.54B | 3.74B | 2.74B | 2.69B | 2.44B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.19 | 2.30 | 2.00 | 2.52 | 1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.16 | 0.12 | 0.12 | 0.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -22.96 | -124.60 | 34.60 | 21.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.50 | 6.00 | 3.89 | 4.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,773.76 | 1,761.16 | 1,626.14 | 1,569.73 | 1,484.54 |
| הון עצמי למניה | 1,796.54 | 1,780.30 | 1,647.31 | 1,594.98 | 1,510.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.22 | 0.35 | 0.42 | 0.51 |
| הכנסות למניה | 2,625.22 | 2,625.84 | 2,554.05 | 2,403.02 | 2,375.38 |
| רווח נקי למניה | 75.93 | 75.78 | 56.05 | 32.80 | 40.92 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.65 | 0.57 | 0.49 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.91 | 1.04 | 0.96 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.01 | 0.91 | 2.34 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-JPY