דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Toso Company, Limited (5956) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת679.53M457.28M690.93M606.57M1.33B
רווח נקי671.13M500.15M294.88M367.02M531.77M
פחת והפחתות672.61M621.67M531.38M525.97M718.88M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-517.69M-740.96M-196.22M-436.52M68.41M
יתרת לקוחות557.96M-50.19M-220.00M-165.00M400.00M
מלאי-281.23M-138.94M-193.20M-257.74M-81.13M
יתרת ספקים-1.07B-665.55M88.43M128.46M20.59M
הון חוזר אחר276.24M113.72M129.54M-141.62M-271.20M
פריטים אחרים שאינם במזומן-146.52M76.43M60.89M150.11M13.58M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-897.79M-539.14M-581.78M-581.54M-564.16M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-908.61M-574.73M-613.18M-495.79M-550.09M
רכישות, נטו4.26M2.43M5.32M1.28M31.51M
רכישת השקעות-501.99M-520.27M-528.60M-536.85M-411.97M
מכירת השקעות / פירעון השקעות505.92M553.68M558.85M477.95M386.50M
פעילויות השקעה אחרות2.63M-249.00K-4.17M-28.14M-20.11M
תזרים מזומנים מפעילות מימון708.80M377.55M-193.24M-653.30M-839.57M
פירעון חוב868.79M576.00M-56.00M-499.50M-671.75M
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-28.09M-76.58M000
דיבידנדים ששולמו-101.93M-89.40M-89.88M-89.65M-89.42M
פעילויות מימון אחרות-29.97M-32.47M-47.36M-64.16M-78.40M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.42B3.62B3.23B3.28B3.81B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים313.41M88.02M42.99M90.85M64.57M
שינוי נטו במזומנים803.95M383.71M-41.10M-537.43M-6.53M
מזומנים בתחילת התקופה3.62B3.23B3.28B3.81B3.82B
מזומנים בסוף התקופה4.42B3.62B3.23B3.28B3.81B
תזרים מזומנים חופשי-162.73M-22.02M194.82M165.21M833.99M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת679.53M457.28M690.93M606.57M1.33B
הוצאות הוניות-842.26M-479.30M-496.11M-441.36M-498.65M

הנתונים מוצגים ב-JPY

Toso Company, Limited - תזרים מזומנים