Tenryu Saw Manufacturing Co., Ltd. (5945) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 10.71 | 13.99 | 14.49 | 10.81 | 10.51 |
| יחס מהיר | 7.72 | 10.16 | 10.47 | 7.70 | 7.35 |
| יחס מזומנים | 6.27 | 6.27 | 6.93 | 5.03 | 4.84 |
| יחס כושר פירעון | 0.55 | 0.65 | 0.75 | 0.65 | 0.88 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.70 | 1.99 | 0.66 | 1.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 414.31 | 634.12 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 15.92B | 16.57B | 17.16B | 16.15B | 15.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.11 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 4,894.85 | 318.90 | 451.53 | 63,201.83 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 4,201.52 | 4,326.76 | 7,366.90 | 35,489.29 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.15 | 3.01 | 2.47 | 0.00 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -4.30 | -3.40 | -3.56 | -3.34 | -2.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.25% | 33.41% | 35.10% | 32.09% | 34.07% |
| שיעור EBIT | 13.26% | 12.88% | 13.91% | 14.57% | 17.26% |
| שיעור EBITDA | 20.23% | 19.85% | 20.83% | 22.83% | 24.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.26% | 12.88% | 13.91% | 10.41% | 12.84% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.05% | 16.01% | 16.29% | 14.57% | 17.26% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.26% | 11.26% | 11.47% | 10.28% | 12.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.26% | 11.26% | 11.47% | 10.28% | 12.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.16% | 70.31% | 70.44% | 70.53% | 70.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.08% | 124.32% | 117.06% | 140.03% | 134.48% |
| תשואה על הנכסים | 3.50% | 3.54% | 3.77% | 3.26% | 4.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.07% | 3.88% | 4.10% | 3.58% | 5.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.31% | 4.19% | 4.73% | 3.47% | 5.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.02% | 2.94% | 3.33% | 2.45% | 3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 3.54% | 3.77% | 3.26% | 4.77% |
| תשואת רווחים | 7.79% | 6.90% | 8.66% | 7.68% | 11.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.52 | 5.87 | 5.59 | 4.34 | 6.17 |
| מחזור זכאים | 12.68 | 25.22 | 21.48 | 14.71 | 24.27 |
| מחזור מלאי | 1.60 | 1.61 | 1.50 | 1.44 | 1.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 1.48 | 1.38 | 1.24 | 1.42 |
| מחזור נכסים | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.39 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.73 | 0.71 | 0.72 | 0.69 | 0.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 264.85 | 275.02 | 290.96 | 312.21 | 270.71 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.08 | 62.16 | 65.30 | 84.18 | 59.19 |
| ימי מלאי | 227.56 | 227.32 | 242.66 | 252.84 | 226.56 |
| ימי אשראי מספקים | 28.79 | 14.47 | 16.99 | 24.81 | 15.04 |
| מחזור תפעולי | 293.64 | 289.49 | 307.95 | 337.02 | 285.75 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 275.83 | 303.02 | 128.37 | 204.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 226.53 | 240.87 | 60.15 | 44.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 49.30 | 62.15 | 68.26 | 159.94 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.79 | 0.47 | 0.22 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 2.09 | 2.58 | 0.97 | 0.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.60 | 4.88 | 1.88 | 1.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 93.02 | 124.04 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.18 | 0.21 | 0.10 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 9.25% | 12.78% | 3.48% | 2.84% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.83 | 14.49 | 11.55 | 13.03 | 8.84 |
| מכפיל מכירות | 1.44 | 1.63 | 1.32 | 1.34 | 1.08 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 10.81 | 7.83 | 28.71 | 35.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.88 | 6.22 | 13.45 | 7.71 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.38 | 4.14 | 0.50 | -0.50 | -0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.56 | 0.47 | 0.47 | 0.46 |
| מכפיל שווי חברה | 2.84 | 4.81 | 2.80 | 2.53 | 1.88 |
| שווי חברה | 7.88B | 12.87B | 7.66B | 6.89B | 6.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.84 | 4.81 | 2.80 | 2.53 | 1.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.57 | 0.96 | 0.58 | 0.58 | 0.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 6.33 | 3.45 | 12.38 | 14.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 5.20 | 2.74 | 5.80 | 3.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4,424.79 | 4,347.79 | 3,980.03 | 3,696.15 | 3,431.61 |
| הון עצמי למניה | 4,431.22 | 4,354.38 | 3,984.11 | 3,700.47 | 3,436.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,536.56 | 1,500.93 | 1,422.89 | 1,289.68 | 1,461.98 |
| רווח נקי למניה | 173.03 | 168.94 | 163.23 | 132.56 | 178.83 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.21 | 1.24 | 1.17 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.19 | 0.19 | 0.05 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.63 | 1.86 | 0.68 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY