דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Tenryu Saw Manufacturing Co., Ltd. (5945) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.48B2.80B1.37B2.09B2.55B
רווח נקי1.52B1.51B1.23B1.66B2.13B
פחת והפחתות939.25M908.47M985.23M934.53M847.29M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר180.65M568.65M-635.47M-43.38M-616.48M
יתרת לקוחות104.04M584.48M-508.80M1.00B-265.85M
מלאי183.61M502.62M146.39M-501.38M-521.42M
יתרת ספקים-83.82M-413.26M-144.98M-244.72M84.21M
הון חוזר אחר-23.18M-105.19M-128.08M-300.58M86.58M
פריטים אחרים שאינם במזומן-160.29M-187.04M-208.58M-456.43M190.53M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.31B-1.58B-1.35B-1.99B-1.64B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-475.53M-592.15M-631.73M-1.48B-1.26B
רכישות, נטו7.08M90.02M267.00K2.54M7.09M
רכישת השקעות-3.74B-2.76B-1.13B-909.22M-1.03B
מכירת השקעות / פירעון השקעות892.75M1.71B412.65M409.08M570.30M
פעילויות השקעה אחרות10.37M-33.05M-7.94M-10.96M72.06M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-1.06B-831.31M-597.83M-646.02M-369.38M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות-313.67M-318.92M-100.00K-80.00K-206.00K
דיבידנדים ששולמו-741.54M-508.72M-597.69M-645.93M-369.11M
פעילויות מימון אחרות-5.72M-3.68M-36.00K-12.00K-62.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה9.13B8.80B7.89B8.05B8.05B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים2.23B522.22M419.59M551.12M468.47M
שינוי נטו במזומנים334.87M905.34M-164.57M6.11M1.01B
מזומנים בתחילת התקופה8.80B7.89B8.05B8.05B7.04B
מזומנים בסוף התקופה9.13B8.80B7.89B8.05B8.05B
תזרים מזומנים חופשי2.03B2.22B739.71M614.40M1.31B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת2.48B2.80B1.37B2.09B2.55B
הוצאות הוניות-442.57M-573.53M-628.28M-1.48B-1.24B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Tenryu Saw Manufacturing Co., Ltd. - תזרים מזומנים