Nakanishi Mfg. Co., Ltd. (5941) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 1.92 | 1.79 | 2.04 | 2.08 |
| יחס מהיר | 1.50 | 1.35 | 1.60 | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.38 | 0.34 | 0.67 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.21 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.50 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.18 | 0.30 | 6.19 | -2.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 6.42B | 5.15B | 7.76B | 6.36B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.09 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.08 | 0.04 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.04 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.51 | 1.52 | 1.48 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.32 | 2.98 | 1.90 |
| יחס כיסוי ריבית | 157.35 | 490.14 | 545.61 | 193.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.26 | 0.11 | 0.05 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 664.22 | 296.64 | 118.86 | 118.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.15 | -0.35 | -1.87 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.64% | 24.12% | 23.36% | 23.36% |
| שיעור EBIT | 7.68% | 6.85% | 5.84% | 4.17% |
| שיעור EBITDA | 9.05% | 8.26% | 7.41% | 5.89% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.44% | 6.65% | 5.37% | 3.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.64% | 6.83% | 5.83% | 4.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.39% | 4.53% | 4.15% | 2.62% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.39% | 4.53% | 4.15% | 2.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.59% | 66.22% | 71.14% | 63.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.68% | 102.74% | 108.60% | 118.67% |
| תשואה על הנכסים | 6.52% | 5.84% | 5.22% | 3.07% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.83% | 8.84% | 7.95% | 4.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.40% | 11.97% | 9.63% | 5.65% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.75% | 7.33% | 6.62% | 3.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.60% | 5.93% | 5.32% | 3.15% |
| תשואת רווחים | 14.24% | 11.43% | 11.77% | 6.76% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 4.05 | 4.69 | 4.63 | 3.60 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 6.59 | 7.93 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 7.89 | 7.83 | 7.30 | 6.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.92 | 4.11 | 4.51 | 3.72 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.29 | 1.26 | 1.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.31 | 5.01 | 4.36 | 4.12 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.46 | 69.06 | 82.85 | 102.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 90.10 | 77.78 | 78.91 | 101.28 |
| ימי מלאי | 46.29 | 46.63 | 49.97 | 58.60 |
| ימי אשראי מספקים | 39.93 | 55.35 | 46.02 | 56.93 |
| מחזור תפעולי | 136.39 | 124.41 | 128.88 | 159.88 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 90.32 | 86.69 | 688.77 | -227.97 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -77.68 | -222.19 | 628.62 | -246.98 |
| הוצאות הוניות למניה | 168.01 | 308.88 | 60.15 | 19.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.86 | -2.56 | 0.91 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.35 | 0.23 | 7.46 | -3.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.54 | 0.28 | 11.45 | -12.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.29 | 5.82 | -1.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.12 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.10% | -8.83% | 30.63% | -13.10% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 7.02 | 8.75 | 8.50 | 14.79 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.40 | 0.35 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.69 | 0.77 | 0.68 | 0.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -32.26 | -11.33 | 3.26 | -7.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.75 | 29.03 | 2.98 | -8.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.46 | 0.10 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.69 | 0.77 | 0.68 | 0.67 |
| מכפיל שווי חברה | 4.33 | 4.45 | 2.89 | 5.77 |
| שווי חברה | 16.09B | 14.67B | 7.85B | 10.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.33 | 4.45 | 2.89 | 5.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.39 | 0.37 | 0.21 | 0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -33.43 | -10.51 | 1.98 | -6.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.75 | 26.94 | 1.81 | -7.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,559.63 | 3,180.02 | 2,948.60 | 2,695.41 |
| הון עצמי למניה | 3,628.08 | 3,255.85 | 3,036.90 | 2,796.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.34 | 0.29 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 6,619.91 | 6,358.14 | 5,817.23 | 4,866.21 |
| רווח נקי למניה | 356.77 | 287.78 | 241.42 | 127.44 |
| נטל מס | 0.71 | 0.66 | 0.71 | 0.63 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.25 | 0.30 | 2.03 | -1.79 |
הנתונים מוצגים ב-JPY