Nakanishi Mfg. Co., Ltd. (5941) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 559.52M | 544.47M | 4.33B | -1.44B | 2.41B |
| רווח נקי | 2.21B | 1.81B | 1.52B | 803.18M | 1.12B |
| פחת והפחתות | 560.88M | 562.24M | 574.82M | 548.89M | 480.58M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.95B | -2.15B | 2.02B | -2.46B | 798.92M |
| יתרת לקוחות | -1.22B | -645.41M | 690.70M | -1.65B | 1.12B |
| מלאי | 4.39M | -30.52M | -66.74M | -1.07B | 125.74M |
| יתרת ספקים | -1.31B | -1.20B | 785.14M | 616.63M | -520.01M |
| הון חוזר אחר | 569.04M | -270.22M | 609.56M | -358.58M | 75.85M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -261.15M | 320.39M | 221.27M | -328.46M | 16.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.49B | -3.93B | -454.46M | -307.92M | -472.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.15B | -2.04B | -378.49M | -119.77M | -474.63M |
| רכישות, נטו | 10.75M | 9.52M | 80.00K | -14.02M | 1.00M |
| רכישת השקעות | -445.92M | -1.91B | -188.15M | -49.63M | -7.57M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 143.90M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 92.28M | 4.07M | -31.81M | -124.50M | 8.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.47B | 574.12M | -266.50M | -780.77M | -710.32M |
| פירעון חוב | 2.13B | 1.09B | -11.59M | -509.48M | -508.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 130.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -248.76M | -54.96M | -51.65M | -58.00K | -82.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -544.13M | -457.33M | -202.26M | -250.73M | -200.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -956.00K | -1.01M | -1.00M | -20.50M | -1.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.53B | 3.00B | 5.81B | 2.20B | 4.72B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 122.00K | 394.00K | 0 | -1.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 534.58M | -2.81B | 3.61B | -2.53B | 1.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.00B | 5.81B | 2.20B | 4.72B | 3.49B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.53B | 3.00B | 5.81B | 2.20B | 4.72B |
| תזרים מזומנים חופשי | -481.24M | -1.40B | 4.05B | -1.48B | 2.35B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 559.52M | 544.47M | 4.33B | -1.44B | 2.41B |
| הוצאות הוניות | -1.04B | -1.94B | -282.71M | -44.68M | -64.28M |
הנתונים מוצגים ב-JPY