Otani Kogyo Co., Ltd. (5939) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.53 | 2.67 | 2.35 | 2.34 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.51 | 1.60 | 1.56 | 1.63 | 1.58 |
| יחס מזומנים | 0.73 | 0.66 | 0.78 | 0.64 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.16 | 0.14 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.20 | -0.14 | 0.32 | 0.08 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.18 | -0.78 | 7.99 | 1.88 | 2.34 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.77B | 1.77B | 2.24B | 2.20B | 2.04B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.10 | 0.06 | 0.07 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.17 | 0.12 | 0.14 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.10 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.73 | 1.86 | 1.93 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.46 | 1.53 | 4.86 | 4.95 | 6.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.78 | 12.13 | 90.98 | 176.81 | 506.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.16 | 0.10 | 0.09 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 999.16 | 998.43 | 620.82 | 677.98 | 62.24 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.21 | -0.75 | -2.36 | -1.76 | -2.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.47% | 20.55% | 21.79% | 19.55% | 17.94% |
| שיעור EBIT | 5.06% | 5.34% | 6.08% | 5.40% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 8.51% | 8.43% | 7.68% | 7.42% | 5.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.15% | 5.39% | 5.99% | 5.31% | 3.48% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 4.89% | 6.01% | 5.37% | 3.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.66% | 3.95% | 4.67% | 4.23% | 2.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.66% | 3.95% | 4.67% | 4.23% | 2.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.98% | 80.64% | 77.76% | 78.75% | 68.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.68% | 90.85% | 100.31% | 101.09% | 101.43% |
| תשואה על הנכסים | 3.41% | 3.89% | 4.87% | 4.65% | 2.79% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.14% | 6.74% | 9.05% | 8.98% | 5.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.49% | 7.04% | 9.21% | 8.81% | 6.29% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.96% | 5.36% | 7.02% | 6.79% | 4.25% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.42% | 3.91% | 4.88% | 4.67% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 8.00% | 7.33% | 7.72% | 5.73% | 3.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.73 | 4.60 | 4.21 | 3.37 | 3.06 |
| מחזור זכאים | 5.01 | 5.02 | 3.38 | 3.48 | 8.64 |
| מחזור מלאי | 2.81 | 2.97 | 3.19 | 3.70 | 4.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.26 | 3.35 | 5.36 | 6.47 | 6.54 |
| מחזור נכסים | 0.93 | 0.99 | 1.04 | 1.10 | 1.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.34 | 2.34 | 2.41 | 2.69 | 2.82 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.48 | 129.54 | 93.19 | 101.87 | 159.10 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.17 | 79.38 | 86.63 | 108.26 | 119.18 |
| ימי מלאי | 130.09 | 122.87 | 114.56 | 98.61 | 82.18 |
| ימי אשראי מספקים | 72.79 | 72.71 | 108.00 | 105.00 | 42.26 |
| מחזור תפעולי | 207.27 | 202.25 | 201.19 | 206.87 | 201.36 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 515.94 | -335.59 | 1,005.44 | 236.19 | 144.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 408.61 | -923.97 | 549.78 | -90.78 | -54.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 107.33 | 588.38 | 455.65 | 326.97 | 198.72 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 2.75 | 0.55 | -0.38 | -0.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.79 | -0.54 | 2.07 | 0.66 | 0.63 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.81 | -0.57 | 2.21 | 0.72 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | -0.35 | 1.64 | 0.35 | 2.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | -0.03 | 0.10 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.52% | -17.77% | 8.95% | -1.21% | -0.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.51 | 13.64 | 12.96 | 17.46 | 30.03 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.54 | 0.61 | 0.74 | 0.73 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.92 | 1.17 | 1.57 | 1.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.50 | -5.63 | 11.17 | -82.61 | -122.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.31 | -15.50 | 6.11 | 31.75 | 46.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.70 | -0.70 | 1.23 | 0.19 | 0.81 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.92 | 1.17 | 1.57 | 1.54 |
| מכפיל שווי חברה | 4.16 | 5.63 | 5.52 | 8.19 | 10.19 |
| שווי חברה | 2.59B | 3.57B | 3.35B | 4.81B | 4.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.16 | 5.63 | 5.52 | 8.19 | 10.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.35 | 0.47 | 0.42 | 0.61 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.13 | -4.96 | 7.82 | -68.01 | -96.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44 | -13.67 | 4.28 | 26.14 | 36.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5,688.75 | 5,622.12 | 5,197.62 | 4,747.67 | 4,309.23 |
| הון עצמי למניה | 5,726.18 | 5,655.62 | 5,232.63 | 4,784.08 | 4,342.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 9,385.05 | 9,659.16 | 10,138.24 | 10,156.03 | 9,226.70 |
| רווח נקי למניה | 343.06 | 381.21 | 473.79 | 429.49 | 223.15 |
| נטל מס | 0.81 | 0.81 | 0.78 | 0.79 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.92 | 0.99 | 0.99 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.50 | -0.88 | 2.12 | 0.55 | 0.44 |
הנתונים מוצגים ב-JPY