Otani Kogyo Co., Ltd. (5939) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -261.47M | 783.41M | 183.99M | 112.25M | 56.95M |
| רווח נקי | 297.02M | 369.16M | 334.57M | 254.07M | 181.00M |
| פחת והפחתות | 237.13M | 126.75M | 148.08M | 148.08M | 171.33M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -742.59M | 305.62M | -267.00M | -283.90M | -163.26M |
| יתרת לקוחות | 149.74M | 471.70M | 699.00K | -649.00M | -185.00M |
| מלאי | -73.54M | -219.65M | -391.36M | -172.23M | -56.26M |
| יתרת ספקים | -637.10M | -2.83M | 3.08M | 503.34M | 180.37M |
| הון חוזר אחר | -181.69M | 56.41M | 120.58M | 34.00M | -101.61M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -53.03M | -18.12M | -31.66M | -6.00M | -132.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -458.94M | -356.69M | -241.34M | -150.96M | -325.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -458.43M | -355.03M | -254.71M | -154.84M | -330.49M |
| רכישות, נטו | 2.05M | 0 | 0 | 46.00K | 355.00K |
| רכישת השקעות | -2.55M | -2.52M | -1.80M | -1.81M | -1.78M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -999.00 | 862.00K | 15.17M | 5.64M | 6.92M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 32.12M | -74.36M | 451.09M | -23.39M | -28.92M |
| פירעון חוב | 129.43M | -51.07M | 475.00M | 0 | -5.61M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -665.00K | 0 | -220.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -23.27M | -23.29M | -23.33M | -23.39M | -23.31M |
| פעילויות מימון אחרות | -73.37M | -1.00K | -367.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.91B | 1.56B | 1.16B | 1.23B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 1.00K | 1.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -688.29M | 352.36M | 393.74M | -62.10M | -296.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.91B | 1.56B | 1.16B | 1.23B | 1.52B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.22B | 1.91B | 1.56B | 1.16B | 1.23B |
| תזרים מזומנים חופשי | -719.91M | 428.38M | -70.72M | -42.59M | -273.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -261.47M | 783.41M | 183.99M | 112.25M | 56.95M |
| הוצאות הוניות | -458.43M | -355.03M | -254.71M | -154.84M | -330.49M |
הנתונים מוצגים ב-JPY