LIXIL Group (5938) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.28 | 1.23 | 1.23 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.82 | 0.80 | 0.81 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.19 | 0.21 | 0.22 | 0.21 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.15 | 0.17 | 0.08 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.45 | 0.53 | 0.22 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -491.96B | -496.62B | -509.49B | -511.48B | -481.28B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.09 | 0.97 | 1.06 | 1.05 | 0.99 |
| יחס חוב להון | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.50 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.36 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.95 | 2.83 | 2.96 | 2.94 | 2.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.38 | 0.54 | 0.48 | 0.38 | 0.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.80 | 2.28 | 2.57 | 1.76 | 3.01 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.35 | 1.29 | 1.19 | 1.16 | 0.88 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2,451.31 | 2,310.53 | 2,332.39 | 2,404.05 | 2,176.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.32 | 4.60 | 4.62 | 5.46 | 4.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.39% | 34.10% | 30.14% | 31.87% | 31.33% |
| שיעור EBIT | 1.62% | 2.16% | 2.15% | 1.34% | 1.70% |
| שיעור EBITDA | 7.08% | 7.66% | 7.68% | 6.82% | 7.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.77% | 2.55% | 2.08% | 1.56% | 1.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.77% | 1.04% | 1.34% | 0.45% | 1.32% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.01% | 0.54% | 0.13% | -0.94% | 1.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.02% | 0.58% | 0.15% | -0.64% | 1.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 1.68% | 51.84% | 9.93% | -208.70% | 80.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 43.69% | 40.80% | 64.30% | 28.77% | 79.34% |
| תשואה על הנכסים | 0.01% | 0.43% | 0.11% | -0.74% | 0.86% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.03% | 1.22% | 0.32% | -2.16% | 2.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.13% | 2.91% | 2.49% | 1.79% | 2.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.04% | 1.43% | 0.24% | -2.16% | 1.49% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.02% | 0.63% | 0.16% | -1.05% | 1.19% |
| תשואת רווחים | 0.04% | 1.75% | 0.40% | -2.61% | 2.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.89 | 4.88 | 4.99 | 4.68 | 5.13 |
| מחזור זכאים | 4.38 | 4.07 | 4.26 | 4.06 | 3.21 |
| מחזור מלאי | 3.65 | 3.81 | 4.31 | 4.07 | 3.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.68 | 3.52 | 3.51 | 3.38 | 3.40 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.80 | 0.82 | 0.79 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.19 | 10.49 | 11.33 | 12.98 | 14.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 91.53 | 80.88 | 72.20 | 77.83 | 55.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.71 | 74.80 | 73.20 | 78.01 | 71.18 |
| ימי מלאי | 100.09 | 95.82 | 84.70 | 89.69 | 98.29 |
| ימי אשראי מספקים | 83.27 | 89.75 | 85.70 | 89.87 | 113.83 |
| מחזור תפעולי | 174.80 | 170.62 | 157.90 | 167.69 | 169.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 160.51 | 287.70 | 348.13 | 159.46 | 52.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 33.44 | 175.86 | 228.52 | -24.65 | -140.13 |
| הוצאות הוניות למניה | 127.07 | 111.84 | 119.61 | 184.11 | 192.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.61 | 0.66 | -0.15 | -2.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 1.43 | 1.66 | 0.58 | 0.18 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.26 | 2.57 | 2.91 | 0.87 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.13 | 0.15 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.03 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.01% | 10.85% | 13.23% | -1.33% | -6.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2,409.42 | 57.24 | 247.85 | -38.26 | 39.20 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.42 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.70 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 49.71 | 9.22 | 7.56 | -75.17 | -15.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.36 | 5.64 | 4.96 | 11.62 | 41.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -24.62 | 0.19 | -2.16 | 0.21 | -0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.70 | 0.80 | 0.83 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.71 | 8.63 | 8.92 | 10.72 | 10.62 |
| שווי חברה | 1.06T | 997.63B | 1.03T | 1.08T | 1.14T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.71 | 8.63 | 8.92 | 10.72 | 10.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.69 | 0.66 | 0.68 | 0.73 | 0.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 109.86 | 19.74 | 15.70 | -153.25 | -28.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.89 | 12.06 | 10.30 | 23.69 | 75.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,211.89 | 261.36 | 259.38 | 288.55 | 416.76 |
| הון עצמי למניה | 2,200.33 | 2,313.16 | 2,150.98 | 2,237.33 | 2,172.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.98 | 0.44 | 0.89 | 2.42 | 0.15 |
| הכנסות למניה | 5,343.91 | 5,256.16 | 5,238.14 | 5,164.84 | 5,196.02 |
| רווח נקי למניה | 0.69 | 28.33 | 6.97 | -48.43 | 55.54 |
| נטל מס | 0.02 | 0.52 | 0.10 | -2.09 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.34 | 0.78 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 232.03 | 10.15 | 48.76 | -3.29 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY