LIXIL Group (5938) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.69B | 100.00B | 47.99B | 15.01B | 118.30B |
| רווח נקי | 8.14B | 2.05B | -8.75B | 16.86B | 50.41B |
| פחת והפחתות | 83.08B | 83.19B | 81.21B | 81.77B | 80.54B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.89B | 4.12B | -30.70B | -66.03B | -11.94B |
| יתרת לקוחות | 5.25B | 15.83B | -1.03B | -5.07B | 9.41B |
| מלאי | -3.71B | 2.84B | 33.29B | -28.07B | -48.87B |
| יתרת ספקים | -14.04B | -2.12B | -76.47B | -19.78B | 25.55B |
| הון חוזר אחר | 8.61B | -12.43B | 13.51B | -13.12B | 1.98B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.65B | 10.64B | 6.23B | -17.59B | -717.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.06B | -28.13B | -29.88B | -29.32B | -24.81B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.82B | -45.17B | -52.87B | -55.35B | -48.63B |
| רכישות, נטו | 3.63B | 13.74B | 2.33B | 12.75B | 12.76B |
| רכישת השקעות | -236.11B | -104.03B | -82.85B | -88.54B | -71.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 252.42B | 104.55B | 88.91B | 102.22B | 83.04B |
| פעילויות השקעה אחרות | -175.00M | 2.80B | 14.60B | -403.00M | -852.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -73.00B | -72.47B | -3.67B | 19.84B | -108.09B |
| פירעון חוב | -23.98B | -24.49B | 44.31B | 76.75B | -66.44B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -15.00M | -10.05B | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.86B | -25.85B | -25.84B | -26.00B | -23.24B |
| פעילויות מימון אחרות | -23.16B | -22.14B | -22.13B | -20.86B | -18.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 115.62B | 123.53B | 124.49B | 106.68B | 100.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.47B | -363.00M | 3.37B | 748.00M | 3.95B |
| שינוי נטו במזומנים | -7.90B | -958.00M | 17.81B | 6.27B | -10.66B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 123.53B | 124.49B | 106.68B | 100.40B | 111.06B |
| מזומנים בסוף התקופה | 115.62B | 123.53B | 124.49B | 106.68B | 100.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 50.54B | 65.64B | 10.12B | -26.58B | 81.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 82.69B | 100.00B | 47.99B | 15.01B | 118.30B |
| הוצאות הוניות | -32.15B | -34.36B | -37.87B | -41.58B | -37.02B |
הנתונים מוצגים ב-JPY