Toyo Shutter Co., Ltd. (5936) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.28 | 1.90 | 1.30 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.55 | 1.80 | 1.50 | 1.07 | 1.20 |
| יחס מזומנים | 0.78 | 0.67 | 0.63 | 0.46 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.16 | 0.13 | 0.12 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.04 | -0.04 | 0.15 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.16 | -0.19 | 0.48 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.32B | 2.96B | 1.89B | 1.98B | 1.19B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.39 | 0.49 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.04 | 0.23 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.79 | 1.73 | 2.00 | 2.26 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.88 | 1.04 | 1.01 | 0.42 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.70 | 10.01 | 10.33 | 22.17 | 14.35 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.56 | 0.64 | 0.80 | 1.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 673.71 | 670.51 | 751.39 | 724.51 | 663.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.18 | 0.59 | 0.48 | -0.10 | 0.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.94% | 26.94% | 27.30% | 27.98% | 24.34% |
| שיעור EBIT | 4.77% | 6.08% | 6.40% | 6.78% | 4.33% |
| שיעור EBITDA | 6.78% | 8.03% | 8.37% | 8.43% | 6.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.52% | 5.83% | 6.23% | 6.89% | 4.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.19% | 5.50% | 5.80% | 6.36% | 3.93% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.96% | 3.86% | 3.80% | 4.47% | 2.70% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.96% | 3.87% | 3.80% | 4.47% | 2.70% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.57% | 70.31% | 65.46% | 70.18% | 68.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.88% | 94.24% | 93.06% | 92.35% | 94.04% |
| תשואה על הנכסים | 3.49% | 4.58% | 4.17% | 4.72% | 2.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.30% | 7.93% | 8.35% | 10.69% | 7.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.34% | 9.30% | 9.99% | 14.66% | 8.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.75% | 6.02% | 5.89% | 7.68% | 4.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.54% | 4.63% | 4.21% | 4.78% | 3.01% |
| תשואת רווחים | 11.43% | 14.21% | 15.32% | 21.58% | 16.84% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.99 | 4.41 | 4.29 | 3.90 | 4.52 |
| מחזור זכאים | 14.75 | 14.17 | 6.71 | 3.38 | 3.70 |
| מחזור מלאי | 6.18 | 6.98 | 6.27 | 6.45 | 6.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.90 | 3.90 | 3.72 | 3.97 | 3.89 |
| מחזור נכסים | 1.18 | 1.19 | 1.10 | 1.06 | 1.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.77 | 3.77 | 4.90 | 6.03 | 5.31 |
| מחזור המרת מזומנים | 95.31 | 109.37 | 88.96 | 42.32 | 38.82 |
| ימי אשראי לקוחות | 60.99 | 82.85 | 85.15 | 93.64 | 80.71 |
| ימי מלאי | 59.07 | 52.27 | 58.23 | 56.61 | 56.85 |
| ימי אשראי מספקים | 24.75 | 25.75 | 54.41 | 107.94 | 98.74 |
| מחזור תפעולי | 120.06 | 135.12 | 143.38 | 150.26 | 137.56 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 30.79 | -35.41 | 243.01 | 177.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 14.84 | -44.53 | 220.61 | 171.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 15.95 | 9.12 | 22.26 | 6.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | 1.26 | 0.91 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.57 | -0.89 | 6.05 | 8.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.93 | -3.88 | 10.92 | 29.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.01 | -0.01 | 0.07 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.61% | -5.45% | 31.43% | 32.74% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.75 | 7.04 | 6.53 | 4.63 | 5.94 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.21 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 62.05 | -18.35 | 3.18 | 3.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 29.91 | -23.07 | 2.89 | 2.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.42 | 1.53 | -0.38 | 0.06 | 0.17 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.56 | 0.55 | 0.50 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 4.00 | 3.97 | 3.44 | 2.36 | 3.17 |
| שווי חברה | 5.74B | 6.85B | 6.01B | 4.27B | 3.98B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.00 | 3.97 | 3.44 | 2.36 | 3.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.32 | 0.29 | 0.20 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 72.83 | -21.30 | 3.06 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 35.11 | -26.79 | 2.77 | 3.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,545.46 | 1,618.29 | 1,469.33 | 1,379.21 | 1,234.89 |
| הון עצמי למניה | 1,586.99 | 1,649.90 | 1,499.00 | 1,416.93 | 1,251.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.30 | 0.35 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 3,340.28 | 3,388.08 | 3,295.51 | 3,392.32 | 3,265.65 |
| רווח נקי למניה | 98.86 | 130.91 | 125.16 | 151.50 | 88.24 |
| נטל מס | 0.71 | 0.70 | 0.65 | 0.70 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 0.94 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.21 | 0.20 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.24 | -0.28 | 1.60 | 1.38 |
הנתונים מוצגים ב-JPY