Toyo Shutter Co., Ltd. (5936) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.00M | -224.24M | 1.54B | 1.12B | 1.22B |
| רווח נקי | 829.00M | 792.64M | 959.64M | 559.00M | 412.78M |
| פחת והפחתות | 419.00M | 409.99M | 355.55M | 360.15M | 373.51M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -899.00M | -1.43B | 110.82M | 269.22M | 322.66M |
| יתרת לקוחות | -2.00M | 928.00M | -105.45M | -19.31M | -136.15M |
| מלאי | 174.00M | -20.16M | 37.31M | -312.11M | -145.92M |
| יתרת ספקים | -1.16B | -2.31B | 342.69M | 246.86M | 403.98M |
| הון חוזר אחר | 84.00M | -20.86M | -163.74M | 353.78M | 200.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -154.00M | -1.11M | 113.24M | -67.18M | 109.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.00M | -66.84M | -146.03M | -141.11M | -42.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -101.00M | -57.76M | -141.85M | -38.44M | -38.90M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -100.00M | -5.00K | -100.01M | -5.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 100.00M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -5.00M | -9.07M | -4.18M | -2.67M | -4.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -780.00M | -609.26M | -173.50M | -445.45M | -466.68M |
| פירעון חוב | -540.00M | -413.18M | -59.41M | -350.75M | -371.73M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -707.00K | -697.00K | -276.00K | -505.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -239.00M | -195.38M | -113.39M | -94.43M | -94.45M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | -1.00K | -1.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 3.80B | 4.70B | 3.48B | 2.95B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.28M | -2.00K | -1.00K | -1.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -692.28M | -900.34M | 1.22B | 534.63M | 708.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.80B | 4.70B | 3.48B | 2.95B | 2.24B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.11B | 3.80B | 4.70B | 3.48B | 2.95B |
| תזרים מזומנים חופשי | 94.00M | -282.00M | 1.40B | 1.08B | 1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.00M | -224.24M | 1.54B | 1.12B | 1.22B |
| הוצאות הוניות | -101.00M | -57.76M | -141.85M | -38.44M | -38.90M |
הנתונים מוצגים ב-JPY