Alinco Incorporated (5933) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.97 | 1.94 | 1.99 | 2.21 | 1.86 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.03 | 1.08 | 1.18 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.28 | 0.30 | 0.32 | 0.35 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.11 | 0.12 | 0.15 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.15 | 0.25 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.29 | 0.53 | 0.19 | 0.29 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.04B | 3.24B | 4.31B | 6.12B | 6.70B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.92 | 0.81 | 0.82 | 0.83 | 0.73 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.29 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.28 | 2.18 | 2.22 | 2.24 | 2.24 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.63 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.39 | 9.83 | 13.76 | 18.54 | 35.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.33 | 1.29 | 1.25 | 1.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1,567.77 | 1,379.43 | 1,324.41 | 1,288.20 | 1,071.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.66 | 4.36 | 4.06 | 2.74 | 2.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.34% | 26.19% | 25.70% | 24.98% | 24.57% |
| שיעור EBIT | 3.70% | 3.53% | 3.56% | 5.39% | 5.55% |
| שיעור EBITDA | 6.72% | 7.56% | 7.66% | 11.54% | 11.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.70% | 3.53% | 3.56% | 3.08% | 3.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.58% | 4.55% | 4.87% | 5.22% | 5.44% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.71% | 2.80% | 3.18% | 3.44% | 2.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.71% | 2.80% | 3.17% | 3.43% | 3.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.14% | 61.54% | 65.28% | 65.79% | 46.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.86% | 128.77% | 136.72% | 169.62% | 136.43% |
| תשואה על הנכסים | 2.26% | 2.39% | 2.77% | 2.91% | 2.43% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.21% | 5.23% | 6.13% | 6.51% | 5.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.44% | 4.33% | 4.47% | 3.68% | 5.89% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.11% | 2.18% | 2.41% | 2.05% | 2.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.27% | 2.40% | 2.78% | 2.93% | 2.46% |
| תשואת רווחים | 8.41% | 8.56% | 9.74% | 9.81% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.61 | 4.10 | 4.00 | 3.78 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 6.74 | 6.18 | 6.16 | 5.43 | 4.70 |
| מחזור מלאי | 2.32 | 2.31 | 2.31 | 2.11 | 2.49 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.79 | 2.76 | 2.88 | 3.18 | 3.78 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.85 | 0.87 | 0.85 | 0.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.85 | 2.97 | 2.71 | 2.67 | 3.39 |
| מחזור המרת מזומנים | 204.56 | 187.85 | 190.09 | 202.11 | 164.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 101.13 | 89.08 | 91.30 | 96.66 | 95.01 |
| ימי מלאי | 157.60 | 157.88 | 158.04 | 172.61 | 146.85 |
| ימי אשראי מספקים | 54.18 | 59.11 | 59.24 | 67.16 | 77.71 |
| מחזור תפעולי | 258.74 | 246.96 | 249.33 | 269.28 | 241.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 167.97 | 273.73 | 85.65 | 137.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -17.40 | -7.90 | -188.69 | -44.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 185.37 | 281.64 | 274.34 | 182.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.03 | -2.20 | -0.33 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.73 | 0.85 | 0.27 | 0.62 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.91 | 0.97 | 0.31 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.12 | 0.21 | 0.07 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.05 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -1.69% | -0.78% | -18.32% | -4.25% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.91 | 11.68 | 10.26 | 10.19 | 13.32 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -59.03 | -128.43 | -5.46 | -23.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.11 | 3.71 | 12.03 | 7.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.79 | -1.05 | -4.82 | 0.37 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | 10.34 | 8.69 | 8.32 | 5.78 | 5.19 |
| שווי חברה | 44.44B | 41.15B | 39.26B | 38.60B | 34.70B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.34 | 8.69 | 8.32 | 5.78 | 5.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -118.58 | -250.69 | -10.40 | -39.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.28 | 7.24 | 22.90 | 12.91 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,665.52 | 1,664.93 | 1,601.61 | 1,527.78 | 1,415.79 |
| הון עצמי למניה | 1,687.20 | 1,682.41 | 1,614.59 | 1,551.70 | 1,455.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.41 | 0.38 | 0.35 | 0.34 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 3,209.89 | 3,140.02 | 3,108.67 | 2,941.36 | 3,108.58 |
| רווח נקי למניה | 86.98 | 87.91 | 98.91 | 101.06 | 79.20 |
| נטל מס | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.66 | 0.47 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.29 | 1.37 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.23 | 0.21 | 0.18 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.91 | 2.77 | 0.85 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-JPY