דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Alinco Incorporated (5933) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.35B5.42B1.69B2.69B2.71B
רווח נקי1.75B1.96B1.99B1.55B451.28M
פחת והפחתות2.52B2.52B3.56B3.31B3.31B
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-742.47M677.89M-2.95B-3.58B-1.39B
יתרת לקוחות139.46M58.76M603.97M-330.00M-277.00M
מלאי-131.99M824.05M-2.05B-3.56B-2.61B
יתרת ספקים-342.41M-492.56M-1.68B-170.51M2.08B
הון חוזר אחר-407.52M287.65M165.89M476.81M-579.06M
פריטים אחרים שאינם במזומן-184.57M265.16M-908.27M1.41B335.05M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.63B-5.56B-5.33B-3.72B-3.66B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-3.90B-5.63B-5.40B-3.56B-3.36B
רכישות, נטו10.23M2.52M15.76M-165.22M-590.38M
רכישת השקעות-65.76M-8.76M-257.32M-6.79M-13.96M
מכירת השקעות / פירעון השקעות286.58M227.92M354.12M49.44M238.94M
פעילויות השקעה אחרות43.12M-149.96M-46.94M-36.75M56.79M
תזרים מזומנים מפעילות מימון484.19M-104.00M3.65B2.54B583.07M
פירעון חוב1.34B648.75M4.37B3.23B1.30B
הנפקת מניות רגילות44.10M112.74M108.39M118.68M112.01M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-876.83M-836.41M-796.35M-794.39M-773.07M
פעילויות מימון אחרות-25.17M-29.08M-30.97M-14.32M-52.86M
יתרת מזומנים בסוף התקופה6.63B6.78B6.62B6.63B5.08B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-367.14M401.46M-10.98M45.63M37.65M
שינוי נטו במזומנים-158.68M161.02M-5.98M1.55B-332.42M
מזומנים בתחילת התקופה6.78B6.62B6.63B5.08B5.41B
מזומנים בסוף התקופה6.63B6.78B6.62B6.63B5.08B
תזרים מזומנים חופשי-347.02M-156.61M-3.67B-824.96M-578.13M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת3.35B5.42B1.69B2.69B2.71B
הוצאות הוניות-3.70B-5.58B-5.35B-3.51B-3.29B

הנתונים מוצגים ב-JPY

Alinco Incorporated - תזרים מזומנים