Sanwa Holdings (5929) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.94B | 61.40B | 72.43B | 34.43B | 20.53B |
| רווח נקי | 57.51B | 59.78B | 43.23B | 33.08B | 22.84B |
| פחת והפחתות | 16.19B | 15.55B | 16.08B | 14.79B | 12.95B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -313.00M | -12.29B | 7.76B | -18.09B | -15.30B |
| יתרת לקוחות | 3.52B | 2.83B | 1.12B | -13.24B | -9.95B |
| מלאי | 1.77B | 381.00M | 5.60B | -10.50B | -12.92B |
| יתרת ספקים | -5.05B | -17.49B | -5.01B | 2.17B | 8.72B |
| הון חוזר אחר | -560.00M | 2.00B | 6.04B | 3.48B | -1.15B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.56B | -1.65B | 5.36B | 4.64B | 34.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -30.17B | -17.92B | -24.82B | -15.94B | -21.35B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -15.66B | -14.23B | -13.36B | -10.04B | -9.28B |
| רכישות, נטו | 0 | -477.00M | -990.00M | 0 | -13.77B |
| רכישת השקעות | -1.86B | -6.38B | -1.53B | -4.25B | -3.34B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.57B | 5.86B | 1.59B | 1.09B | 4.13B |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.23B | -2.68B | -10.52B | -2.74B | 907.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -42.89B | -52.70B | -26.24B | -9.89B | -27.36B |
| פירעון חוב | -327.00M | -781.00M | -4.26B | 1.18B | -18.82B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 82.00M | 45.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.52B | -21.88B | -4.89B | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.95B | -25.84B | -13.70B | -9.72B | -7.51B |
| פעילויות מימון אחרות | -4.09B | -4.20B | -3.40B | -1.43B | -1.08B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.11B | 115.59B | 94.20B | 71.15B | 61.40B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.04B | 21.70B | 1.68B | 1.16B | 1.79B |
| שינוי נטו במזומנים | 8.92B | 12.48B | 23.04B | 9.76B | -26.40B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 94.20B | 103.11B | 71.15B | 61.40B | 87.80B |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.11B | 115.59B | 94.20B | 71.15B | 61.40B |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.29B | 47.16B | 59.06B | 24.38B | 11.25B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 76.94B | 61.40B | 72.43B | 34.43B | 20.53B |
| הוצאות הוניות | -15.66B | -14.23B | -13.36B | -10.04B | -9.28B |
הנתונים מוצגים ב-JPY