Almetax Manufacturing Co., Ltd. (5928) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 4.87 | 4.75 | 3.34 | 3.30 |
| יחס מהיר | 3.71 | 3.93 | 2.81 | 2.83 |
| יחס מזומנים | 1.67 | 1.66 | 1.12 | 1.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.07 | 0.08 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.05 | 0.16 | 0.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 36.43 | 18.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.04B | 3.24B | 3.41B | 3.64B |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.23 | 1.30 | 1.29 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 9.65 | 11.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.80 | 2.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -13.78 | -10.31 | -20.37 | -5.74 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.36% | 15.61% | 16.31% | 19.16% |
| שיעור EBIT | 0.12% | 0.59% | -0.34% | 2.24% |
| שיעור EBITDA | 1.60% | 2.20% | 1.08% | 3.45% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.12% | -2.59% | -0.34% | 2.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.58% | 0.59% | 1.05% | 3.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.04% | 0.34% | 0.83% | 2.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.04% | 0.34% | 0.83% | 2.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.08% | 56.48% | 78.66% | 74.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 2,132.30% | -22.93% | -307.32% | 167.99% |
| תשואה על הנכסים | 1.41% | 0.25% | 0.64% | 2.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.72% | 0.30% | 0.83% | 3.04% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.09% | -2.10% | -0.31% | 2.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.07% | -1.19% | -0.24% | 1.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.46% | 0.25% | 0.64% | 2.35% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 1.01% | 2.46% | 7.23% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 3.78 | 3.25 | 3.02 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 9.95 | 8.97 | 8.58 | 5.98 |
| מחזור מלאי | 5.31 | 7.55 | 7.98 | 8.70 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.42 | 3.87 | 4.19 | 4.22 |
| מחזור נכסים | 0.69 | 0.73 | 0.77 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.91 | 1.93 | 2.17 | 2.29 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.57 | 120.01 | 124.16 | 108.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 96.46 | 112.36 | 120.98 | 127.67 |
| ימי מלאי | 68.78 | 48.36 | 45.72 | 41.93 |
| ימי אשראי מספקים | 36.67 | 40.71 | 42.55 | 61.02 |
| מחזור תפעולי | 165.24 | 160.72 | 166.70 | 169.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 26.74 | 5.25 | 29.11 | 37.71 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.43 | -2.01 | 21.09 | 30.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 29.17 | 7.26 | 8.02 | 7.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.09 | -0.38 | 0.72 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.72 | 0.34 | 1.82 | 2.15 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.92 | 0.72 | 3.63 | 4.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 36.43 | 18.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.85% | -0.76% | 6.94% | 8.40% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 18.65 | 99.25 | 40.60 | 13.83 |
| מכפיל מכירות | 0.38 | 0.33 | 0.34 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -118.04 | -131.45 | 14.41 | 11.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.73 | 50.31 | 10.44 | 9.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -1.54 | -0.57 | -0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.30 | 0.34 | 0.42 |
| מכפיל שווי חברה | 10.10 | 4.80 | 10.83 | 5.43 |
| שווי חברה | 1.27B | 874.47M | 1.10B | 1.81B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.10 | 4.80 | 10.83 | 5.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.12 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -49.93 | -41.72 | 5.00 | 5.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.54 | 15.97 | 3.63 | 4.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 863.38 | 864.97 | 898.19 | 853.05 |
| הון עצמי למניה | 896.59 | 880.31 | 903.98 | 854.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.44 | 0.21 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 753.22 | 794.86 | 905.50 | 931.43 |
| רווח נקי למניה | 15.39 | 2.66 | 7.49 | 25.96 |
| נטל מס | 0.79 | 0.56 | 0.79 | 0.74 |
| נטל ריבית | 21.32 | 1.00 | -3.07 | 1.68 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.17 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.74 | 1.97 | 3.06 | 1.45 |
הנתונים מוצגים ב-JPY