Almetax Manufacturing Co., Ltd. (5928) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.01M | 54.77M | 302.83M | 390.99M | 483.85M |
| רווח נקי | 161.17M | 27.80M | 99.02M | 269.22M | 400.04M |
| פחת והפחתות | 116.25M | 133.15M | 143.35M | 120.32M | 116.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 17.24M | -30.16M | 154.89M | -5.92M | -31.25M |
| יתרת לקוחות | 496.34M | 355.42M | 364.38M | 227.11M | -245.38M |
| מלאי | -270.78M | 59.85M | -90.38M | -158.25M | -69.96M |
| יתרת ספקים | -139.53M | -426.99M | 1.49M | -40.90M | 138.57M |
| הון חוזר אחר | -68.80M | -18.44M | -120.60M | -33.88M | 145.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -14.65M | -76.02M | -94.43M | 7.37M | -1.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -343.03M | -163.18M | -81.13M | -11.64M | -120.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -443.54M | -221.30M | -82.88M | -80.21M | -133.58M |
| רכישות, נטו | 505.00K | 0 | 0 | 11.52M | 56.00K |
| רכישת השקעות | 0 | -91.51M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 98.67M | 149.64M | 0 | 56.58M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.34M | -9.00K | 1.75M | 471.00K | 13.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -83.89M | -83.27M | -83.28M | -103.56M | -51.75M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -41.00K | -9.00K | -38.00K | 0 | -13.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -83.85M | -83.26M | -83.24M | -103.56M | -51.74M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.88B | 2.07B | 1.93B | 1.66B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | -999.00 | -1.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -146.91M | -191.68M | 138.43M | 275.79M | 311.78M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.88B | 2.07B | 1.93B | 1.66B | 1.35B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.73B | 1.88B | 2.07B | 1.93B | 1.66B |
| תזרים מזומנים חופשי | -25.46M | -20.96M | 219.40M | 312.59M | 350.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 280.01M | 54.77M | 302.83M | 390.99M | 483.85M |
| הוצאות הוניות | -305.47M | -75.73M | -83.43M | -78.41M | -133.58M |
הנתונים מוצגים ב-JPY