Takadakiko Co., Ltd. (5923) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.47 | 3.63 | 2.47 | 1.93 | 1.85 |
| יחס מהיר | 4.43 | 3.60 | 2.45 | 1.91 | 1.84 |
| יחס מזומנים | 1.40 | 0.66 | 0.32 | 0.25 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | -0.06 | -0.02 | 0.06 | 0.13 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.00 | -0.08 | -0.01 | -0.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.99 | -0.16 | -0.01 | -0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.67B | 5.10B | 6.64B | 7.21B | 6.69B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.14 | 0.20 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.14 | 0.16 | 0.24 | 0.18 | 0.20 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.12 | 0.13 | 0.13 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.33 | 1.38 | 1.53 | 1.45 | 1.43 |
| יחס כיסוי חוב | -1.11 | -0.31 | 0.12 | 0.27 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.15 | -9.48 | 5.89 | 59.60 | 27.98 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.52 | 1.04 | 1.85 | 2.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 573.07 | 681.79 | 1,064.64 | 2,277.81 | 2,363.99 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.12 | -24.30 | 7.47 | 1.51 | 2.86 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.18% | 8.99% | 10.29% | 14.61% | 11.01% |
| שיעור EBIT | -5.17% | -3.08% | 1.28% | 6.70% | 2.76% |
| שיעור EBITDA | -2.12% | -0.44% | 2.98% | 8.27% | 4.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.17% | -3.08% | 1.28% | 6.85% | 2.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | -4.36% | -2.11% | 2.61% | 6.58% | 2.67% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.92% | -3.74% | 1.86% | 4.56% | 2.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.92% | -3.74% | 1.86% | 4.56% | 2.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 135.94% | 177.59% | 71.26% | 69.30% | 79.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.35% | 68.36% | 204.95% | 96.11% | 113.97% |
| תשואה על הנכסים | -2.86% | -1.85% | 1.10% | 2.97% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | -3.80% | -2.56% | 1.68% | 4.30% | 1.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -2.75% | -1.74% | 0.97% | 6.23% | 1.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.71% | -1.68% | 0.61% | 3.56% | 1.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.91% | -1.89% | 1.10% | 2.97% | 1.25% |
| תשואת רווחים | -11.67% | -7.08% | 5.56% | 36.13% | 18.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.74 | 1.40 | 1.25 | 1.41 | 1.35 |
| מחזור זכאים | 10.00 | 8.56 | 6.94 | 7.29 | 7.20 |
| מחזור מלאי | 123.58 | 137.58 | 106.74 | 142.61 | 171.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.71 | 1.83 | 2.35 | 2.57 | 2.06 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.50 | 0.59 | 0.65 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 1.44 | 2.01 | 2.67 | 2.22 |
| מחזור המרת מזומנים | 176.55 | 220.82 | 242.39 | 212.08 | 222.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 210.11 | 260.81 | 291.58 | 259.59 | 270.73 |
| ימי מלאי | 2.95 | 2.65 | 3.42 | 2.56 | 2.13 |
| ימי אשראי מספקים | 36.51 | 42.64 | 52.61 | 50.07 | 50.68 |
| מחזור תפעולי | 213.06 | 263.46 | 295.00 | 262.15 | 272.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 619.83 | -90.49 | -32.64 | -1,024.87 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 565.06 | -175.59 | -191.42 | -1,564.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 54.77 | 85.10 | 158.79 | 539.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.91 | 1.94 | 5.87 | 1.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 5.92 | -0.63 | -0.13 | -1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 11.32 | -1.06 | -0.21 | -1.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | -0.09 | -0.01 | -0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.25 | -0.03 | -0.00 | -0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 43.27% | -17.18% | -15.63% | -175.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.54 | -14.12 | 17.99 | 2.77 | 5.45 |
| מכפיל מכירות | 0.51 | 0.53 | 0.33 | 0.13 | 0.12 |
| מכפיל הון | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.31 | -5.82 | -6.40 | -0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.11 | -11.29 | -37.53 | -0.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 0.05 | -0.29 | 0.02 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.33 | 0.36 | 0.30 | 0.12 | 0.10 |
| מכפיל שווי חברה | -22.78 | -145.64 | 18.70 | 3.04 | 5.50 |
| שווי חברה | 6.39B | 9.07B | 10.29B | 4.94B | 3.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -22.78 | -145.64 | 18.70 | 3.04 | 5.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.63 | 0.56 | 0.25 | 0.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 2.77 | -9.69 | -12.73 | -1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 2.53 | -18.81 | -74.65 | -1.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3,441.62 | 3,530.26 | 3,367.22 | 10,292.87 | 9,172.09 |
| הון עצמי למניה | 3,522.62 | 3,616.14 | 3,386.02 | 10,302.57 | 9,181.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.36 | -0.78 | 0.29 | 0.31 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2,267.32 | 2,471.62 | 3,050.97 | 9,704.77 | 7,687.84 |
| רווח נקי למניה | -134.30 | -92.47 | 56.82 | 442.55 | 163.89 |
| נטל מס | 1.36 | 1.78 | 0.71 | 0.69 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.84 | 0.68 | 2.05 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -6.70 | -1.59 | -0.07 | -4.99 |
הנתונים מוצגים ב-JPY