Takadakiko Co., Ltd. (5923) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59B | -547.36M | -66.24M | -2.13B | 1.43B |
| רווח נקי | -535.29M | 343.69M | 898.12M | 340.63M | 747.73M |
| פחת והפחתות | 378.65M | 315.20M | 309.54M | 263.43M | 240.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 3.38B | -714.70M | -1.71B | -2.82B | 524.98M |
| יתרת לקוחות | 4.39B | -591.92M | -2.16B | -2.88B | 3.24B |
| מלאי | 55.32M | -31.64M | -34.66M | 13.14M | 12.74M |
| יתרת ספקים | -865.47M | 79.64M | 332.65M | 324.56M | -1.53B |
| הון חוזר אחר | -192.73M | -170.78M | 155.80M | -284.92M | -1.20B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 359.74M | -491.54M | 434.72M | 88.81M | -83.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -701.63M | -393.73M | -174.49M | -1.12B | -825.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -707.34M | -614.80M | -322.24M | -1.12B | -879.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -110.00M | -207.17M | -204.48M | -4.94M | -212.07M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.00M | 464.24M | 351.28M | 7.36M | 264.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 15.71M | -36.00M | 950.00K | -1.85M | 1.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.79B | 1.09B | -503.67M | 2.47B | -644.35M |
| פירעון חוב | -2.50B | 1.80B | -300.00M | 2.90B | -200.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 41.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -221.00K | -356.56M | -686.00K | -199.32M | -246.26M |
| דיבידנדים ששולמו | -288.82M | -355.33M | -202.98M | -232.02M | -198.09M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 0 | -1.00K | -1.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 2.29B | 2.14B | 2.89B | 3.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.00K | 0 | -2.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 97.22M | 147.02M | -744.40M | -781.57M | -39.18M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.29B | 2.14B | 2.89B | 3.67B | 3.71B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.39B | 2.29B | 2.14B | 2.89B | 3.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.27B | -1.06B | -382.67M | -3.24B | 567.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.59B | -547.36M | -66.24M | -2.13B | 1.43B |
| הוצאות הוניות | -317.01M | -514.77M | -316.44M | -1.11B | -863.34M |
הנתונים מוצגים ב-JPY